Pet Valu Holdings Ltd.

TSX:PET Aktierapport

Börsvärde: CA$1.9b

Pet Valu Holdings Värdering

Är PET undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PET när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$31.50
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: PET ( CA$26.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$31.5 )

Betydligt under verkligt värde: PET handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PET?

Nyckeltal: Eftersom PET är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PET. Detta beräknas genom att dividera PET:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PET:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterCA$87.42m
MarknadsvärdeCA$1.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PET:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PET jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
GRGD Groupe Dynamite
12.4x16.6%CA$1.6b
LNF Leon's Furniture
10.7x-2.2%CA$1.6b
DIV Diversified Royalty
14.6x3.6%CA$456.8m
ATZ Aritzia
57.3x41.1%CA$7.2b
PET Pet Valu Holdings
21.2x15.6%CA$1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PET är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PET:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PET 21.2xBranschgenomsnitt 15.8xNo. of Companies17PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PET är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med Canadian Specialty Retail branschgenomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PET:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PET PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PET är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PET prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$26.26
CA$32.45
+23.6%
8.3%CA$39.00CA$28.50n/a11
Feb ’26CA$25.50
CA$31.82
+24.8%
11.8%CA$41.00CA$27.00n/a11
Jan ’26CA$25.24
CA$31.82
+26.1%
11.8%CA$41.00CA$27.00n/a11
Dec ’25CA$27.38
CA$31.82
+16.2%
11.8%CA$41.00CA$27.00n/a11
Nov ’25CA$25.15
CA$33.00
+31.2%
11.3%CA$40.00CA$27.50n/a11
Oct ’25CA$25.49
CA$32.67
+28.2%
11.5%CA$40.00CA$27.50n/a12
Sep ’25CA$24.38
CA$32.67
+34.0%
11.5%CA$40.00CA$27.50n/a12
Aug ’25CA$27.00
CA$37.13
+37.5%
8.6%CA$42.50CA$32.00n/a12
Jul ’25CA$26.31
CA$37.29
+41.7%
8.2%CA$42.50CA$32.00n/a12
Jun ’25CA$26.88
CA$37.29
+38.7%
8.2%CA$42.50CA$32.00n/a12
May ’25CA$31.11
CA$36.88
+18.5%
9.2%CA$42.50CA$33.00n/a12
Apr ’25CA$31.39
CA$36.88
+17.5%
9.2%CA$42.50CA$33.00n/a12
Mar ’25CA$30.00
CA$37.29
+24.3%
11.6%CA$47.00CA$31.00CA$23.5312
Feb ’25CA$31.02
CA$36.22
+16.8%
12.1%CA$47.00CA$31.00CA$25.509
Jan ’25CA$28.78
CA$36.33
+26.2%
11.9%CA$47.00CA$31.00CA$25.249
Dec ’24CA$26.98
CA$36.33
+34.7%
11.9%CA$47.00CA$31.00CA$27.389
Nov ’24CA$24.99
CA$39.11
+56.5%
11.1%CA$47.00CA$35.00CA$25.159
Oct ’24CA$24.39
CA$40.00
+64.0%
10.5%CA$47.00CA$35.00CA$25.499
Sep ’24CA$25.68
CA$40.00
+55.8%
10.5%CA$47.00CA$35.00CA$24.389
Aug ’24CA$30.55
CA$43.89
+43.7%
7.5%CA$50.00CA$39.00CA$27.009
Jul ’24CA$30.40
CA$43.89
+44.4%
7.5%CA$50.00CA$39.00CA$26.319
Jun ’24CA$30.70
CA$45.00
+46.6%
6.3%CA$50.00CA$41.00CA$26.887
May ’24CA$36.49
CA$46.14
+26.5%
5.1%CA$50.00CA$42.00CA$31.117
Apr ’24CA$37.64
CA$46.43
+23.3%
4.1%CA$50.00CA$44.00CA$31.397
Mar ’24CA$42.00
CA$46.33
+10.3%
4.9%CA$50.00CA$43.00CA$30.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$32.45
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pet Valu Holdings Ltd. bevakas av 12 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Adrienne Yih-TennantBarclays
Doug CooperBeacon Securities Limited