Ravelin Properties REIT

TSX:RPR.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$42.0m

Ravelin Properties REIT Värdering

Är RPR.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RPR.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.07
Fair Value
76.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: RPR.UN ( CA$0.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.07 )

Betydligt under verkligt värde: RPR.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RPR.UN?

Nyckeltal: Eftersom RPR.UN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för RPR.UN. Detta beräknas genom att dividera RPR.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RPR.UN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningCA$198.78m
MarknadsvärdeCA$41.98m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RPR.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för RPR.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust
2.9xn/aCA$31.8m
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust
0.9xn/aCA$118.4m
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust
1.4x-5.4%CA$338.9m
PINE.UN Pine Trail Real Estate Investment Trust
3xn/aCA$1.1m
RPR.UN Ravelin Properties REIT
0.2x-2.3%CA$42.0m

Price-To-Sales vs Peers: RPR.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser RPR.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i North American Office REITs Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x2.6%
RPR.UN Ravelin Properties REIT
 0.2x-2.3%US$29.21m
RPR.UN 0.2xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.7x10.6%
RPR.UN Ravelin Properties REIT
 0.2xn/aUS$29.21m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: RPR.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Canadian Office REITs branschgenomsnitt ( 2.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är RPR.UN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RPR.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: RPR.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RPR.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.49
CA$0.25
-49.0%
100.0%CA$0.50CA$0n/a2
Mar ’26CA$0.51
CA$0.25
-51.0%
100.0%CA$0.50CA$0n/a2
Feb ’26CA$0.60
CA$0.25
-58.3%
100.0%CA$0.50CA$0n/a2
Jan ’26CA$0.54
CA$0.25
-53.7%
100.0%CA$0.50CA$0n/a2
Dec ’25CA$0.45
CA$0.25
-43.8%
100.0%CA$0.50CA$0n/a2
Nov ’25CA$0.64
CA$0.40
-37.5%
100.0%CA$0.80CA$0n/a2
Oct ’25CA$0.58
CA$0.075
-87.1%
100.0%CA$0.15CA$0n/a2
Sep ’25CA$0.35
CA$0.15
-57.7%
81.6%CA$0.30CA$0n/a3
Aug ’25CA$0.35
CA$0.15
-57.1%
81.6%CA$0.30CA$0n/a3
Jul ’25CA$0.21
CA$0.17
-18.6%
65.5%CA$0.30CA$0n/a4
Jun ’25CA$0.59
CA$0.71
+20.8%
5.8%CA$0.75CA$0.65n/a4
May ’25CA$0.69
CA$0.86
+25.0%
11.1%CA$1.00CA$0.75n/a4
Apr ’25CA$0.73
CA$0.88
+19.9%
9.5%CA$1.00CA$0.80n/a4
Mar ’25CA$0.81
CA$0.93
+14.2%
9.0%CA$1.00CA$0.80CA$0.514
Feb ’25CA$0.81
CA$0.95
+17.3%
9.1%CA$1.00CA$0.80CA$0.604
Jan ’25CA$0.81
CA$0.96
+18.5%
8.3%CA$1.00CA$0.80CA$0.545
Dec ’24CA$0.81
CA$0.97
+19.3%
7.7%CA$1.00CA$0.80CA$0.456
Nov ’24CA$1.04
CA$1.49
+43.4%
20.7%CA$2.00CA$1.10CA$0.646
Oct ’24CA$1.31
CA$1.62
+23.8%
18.6%CA$2.00CA$1.20CA$0.587
Sep ’24CA$1.58
CA$1.70
+7.6%
18.7%CA$2.00CA$1.20CA$0.358
Aug ’24CA$1.75
CA$2.42
+38.2%
15.2%CA$3.00CA$1.90CA$0.358
Jul ’24CA$1.98
CA$2.56
+29.1%
9.8%CA$3.00CA$2.20CA$0.218
Jun ’24CA$2.05
CA$2.56
+24.7%
9.8%CA$3.00CA$2.20CA$0.598
May ’24CA$2.18
CA$3.43
+57.1%
18.5%CA$4.75CA$2.50CA$0.698
Apr ’24CA$3.54
CA$4.51
+27.5%
5.6%CA$5.00CA$4.25CA$0.738
Mar ’24CA$4.33
CA$4.51
+4.2%
5.6%CA$5.00CA$4.25CA$0.818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$0.25
Fair Value
96.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ravelin Properties REIT bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jenny MaBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Brendon AbramsCanaccord Genuity