Morguard Real Estate Investment Trust

TSX:MRT.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$355.5m

Morguard Real Estate Investment Trust Värdering

Är MRT.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MRT.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.54
Fair Value
118.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: MRT.UN ( CA$5.53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.54 )

Betydligt under verkligt värde: MRT.UN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MRT.UN?

Nyckeltal: Eftersom MRT.UN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MRT.UN. Detta beräknas genom att dividera MRT.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MRT.UN:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
FörsäljningCA$260.95m
MarknadsvärdeCA$355.54m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MRT.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MRT.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.3x3.4%CA$296.6m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
3.6xn/aCA$213.1m
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust
1xn/aCA$157.5m
AX.UN Artis Real Estate Investment Trust
2.5x-8.6%CA$756.7m
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust
1.4x-1.6%CA$355.5m

Price-To-Sales vs Peers: MRT.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MRT.UN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i North American REITs Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MRT.UN 1.4xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies5PS0246810+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MRT.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med Canadian REITs branschgenomsnitt ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MRT.UN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MRT.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MRT.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MRT.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.53
CA$5.83
+5.5%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Mar ’26CA$5.50
CA$5.83
+6.1%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Nov ’25CA$5.71
CA$5.83
+2.2%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Oct ’25CA$5.70
CA$5.83
+2.3%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Sep ’25CA$5.34
CA$5.67
+6.1%
4.2%CA$6.00CA$5.50n/a3
Aug ’25CA$5.38
CA$5.50
+2.2%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Jul ’25CA$5.30
CA$5.50
+3.8%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Jun ’25CA$5.36
CA$5.50
+2.6%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
May ’25CA$5.33
CA$5.50
+3.2%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$5.40
CA$5.50
+1.9%
7.4%CA$6.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$5.31
CA$5.50
+3.6%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.503
Feb ’25CA$5.31
CA$5.67
+6.7%
8.3%CA$6.00CA$5.00CA$5.603
Jan ’25CA$5.34
CA$5.67
+6.1%
8.3%CA$6.00CA$5.00CA$5.533
Dec ’24CA$5.27
CA$5.50
+4.4%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.503
Nov ’24CA$5.22
CA$5.50
+5.4%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.713
Oct ’24CA$5.40
CA$5.83
+8.0%
4.0%CA$6.00CA$5.50CA$5.703
Sep ’24CA$5.55
CA$5.83
+5.1%
4.0%CA$6.00CA$5.50CA$5.343
Aug ’24CA$5.33
CA$5.83
+9.4%
4.0%CA$6.00CA$5.50CA$5.383
Jul ’24CA$5.42
CA$5.50
+1.5%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.303
Jun ’24CA$5.40
CA$5.50
+1.9%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.363
May ’24CA$5.30
CA$5.50
+3.8%
7.4%CA$6.00CA$5.00CA$5.333
Apr ’24CA$5.50
CA$5.58
+1.5%
5.6%CA$6.00CA$5.25CA$5.403
Mar ’24CA$5.52
CA$5.58
+1.1%
5.6%CA$6.00CA$5.25CA$5.313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$5.83
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Morguard Real Estate Investment Trust bevakas av 9 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Troy MacLeanBMO Capital Markets Equity Research
Shant PoladianCanaccord Genuity
Nelson MahLaurentian Bank Securities, Inc.