StorageVault Canada Inc.

TSX:SVI Aktierapport

Börsvärde: CA$1.4b

StorageVault Canada Värdering

Är SVI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SVI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.31
Fair Value
192.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SVI ( CA$3.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.31 )

Betydligt under verkligt värde: SVI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SVI?

Nyckeltal: Eftersom SVI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SVI. Detta beräknas genom att dividera SVI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SVI:s PS Ratio?
PS-förhållande4.6x
FörsäljningCA$304.71m
MarknadsvärdeCA$1.42b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SVI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SVI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
MRC Morguard
1.2x1.5%CA$1.3b
MEQ Mainstreet Equity
6.9x7.8%CA$1.8b
MPC Madison Pacific Properties
7xn/aCA$261.7m
IVQ Invesque
0.6xn/aCA$155.3m
SVI StorageVault Canada
4.6x4.9%CA$1.4b

Price-To-Sales vs Peers: SVI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SVI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Real Estate Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.5x-35.1%US$143.54m
GDC Genesis Land Development
0.5xn/aUS$120.57m
IVQ Invesque
0.6xn/aUS$107.76m
BRED Purebread Brands
0.4xn/aUS$3.62m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
SVI 4.6xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SVI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.6 x) jämfört med Canadian Real Estate branschgenomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SVI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SVI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.6x
Verklig PS Förhållande4.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SVI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SVI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$3.82
CA$5.09
+33.4%
9.3%CA$6.00CA$4.50n/a9
Mar ’26CA$4.04
CA$5.09
+26.1%
9.3%CA$6.00CA$4.50n/a9
Feb ’26CA$3.65
CA$5.24
+43.7%
6.9%CA$6.00CA$4.70n/a9
Jan ’26CA$3.94
CA$5.36
+36.1%
5.9%CA$6.00CA$5.00n/a9
Dec ’25CA$4.08
CA$5.56
+36.3%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Nov ’25CA$4.16
CA$5.56
+33.7%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Oct ’25CA$5.13
CA$5.78
+12.7%
5.9%CA$6.50CA$5.25n/a8
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.2%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.1%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.7%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+31.0%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.6%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.5%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.2%
3.7%CA$6.50CA$5.75CA$4.048
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.3%
4.6%CA$6.50CA$5.75CA$3.658
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.1%
8.2%CA$6.50CA$5.00CA$3.948
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+18.0%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.088
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.6%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.168
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.6%
7.4%CA$7.00CA$5.50CA$5.138
Sep ’24CA$4.59
CA$6.39
+39.3%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.847
Aug ’24CA$4.88
CA$6.39
+31.0%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.617
Jul ’24CA$5.85
CA$7.14
+22.1%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.667
Jun ’24CA$5.97
CA$7.14
+19.6%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.517
May ’24CA$5.95
CA$7.14
+20.0%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.787
Apr ’24CA$6.14
CA$7.57
+23.3%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.127
Mar ’24CA$6.17
CA$7.57
+22.7%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.407
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$5.09
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

StorageVault Canada Inc. bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets