Real Matters Inc.

TSX:REAL Aktierapport

Börsvärde: CA$425.0m

Real Matters Värdering

Är REAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för REAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.84
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: REAL ( CA$5.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$19.84 )

Betydligt under verkligt värde: REAL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REAL?

Nyckeltal: Eftersom REAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REAL. Detta beräknas genom att dividera REAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REAL:s PE Ratio?
PE-förhållande50.2x
IntäkterUS$5.90m
MarknadsvärdeUS$295.74m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.7x
ISC Information Services
22.5x25.3%CA$463.8m
CIGI Colliers International Group
38.9x17.6%CA$9.0b
WFC Wall Financial
15.8xn/aCA$394.9m
FSV FirstService
57.8x18.5%CA$11.2b
REAL Real Matters
50.2x53.5%CA$425.0m

Price-To-Earnings vs Peers: REAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPT Impact Development Group
0.8xn/aUS$8.35m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
REAL 50.2xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.2 x) jämfört med Canadian Real Estate branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.2x
Verklig PE Förhållande47.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: REAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$5.75
CA$8.08
+40.4%
22.8%CA$11.92CA$6.42n/a6
Mar ’26CA$5.78
CA$8.08
+39.7%
22.8%CA$11.92CA$6.42n/a6
Feb ’26CA$6.04
CA$8.28
+37.1%
20.8%CA$12.11CA$6.56n/a7
Jan ’26CA$6.54
CA$8.66
+32.5%
14.1%CA$11.00CA$7.12n/a7
Dec ’25CA$6.76
CA$8.54
+26.3%
14.8%CA$11.02CA$6.99n/a7
Nov ’25CA$7.35
CA$9.42
+28.2%
12.5%CA$11.00CA$7.50n/a7
Oct ’25CA$9.34
CA$8.63
-7.6%
13.5%CA$10.67CA$7.27n/a7
Sep ’25CA$7.65
CA$8.54
+11.6%
12.6%CA$11.01CA$7.50n/a7
Aug ’25CA$7.35
CA$7.61
+3.5%
14.9%CA$10.02CA$6.51n/a7
Jul ’25CA$6.28
CA$7.40
+17.8%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
Jun ’25CA$5.71
CA$7.40
+29.6%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
May ’25CA$5.16
CA$7.46
+44.6%
15.7%CA$10.02CA$6.51n/a7
Apr ’25CA$5.99
CA$7.38
+23.1%
16.0%CA$10.00CA$6.51n/a7
Mar ’25CA$6.01
CA$7.37
+22.6%
16.1%CA$10.00CA$6.50CA$5.787
Feb ’25CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%CA$8.99CA$5.12CA$6.047
Jan ’25CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%CA$8.99CA$5.25CA$6.547
Dec ’24CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%CA$8.99CA$5.25CA$6.767
Nov ’24CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%CA$9.63CA$5.53CA$7.357
Oct ’24CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$9.347
Sep ’24CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$7.657
Aug ’24CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%CA$9.52CA$5.98CA$7.357
Jul ’24CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$6.287
Jun ’24CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$5.717
May ’24CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%CA$8.99CA$4.50CA$5.167
Apr ’24CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%CA$8.74CA$4.64CA$5.996
Mar ’24CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%CA$8.63CA$4.58CA$6.016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$8.08
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Real Matters Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
David Ridley-LaneBofA Global Research