Dream Unlimited Corp.

TSX:DRM Aktierapport

Börsvärde: CA$856.8m

Dream Unlimited Värdering

Är DRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.82
Fair Value
88.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: DRM ( CA$20.38 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$10.82 )

Betydligt under verkligt värde: DRM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DRM?

Nyckeltal: Eftersom DRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DRM. Detta beräknas genom att dividera DRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DRM:s PE Ratio?
PE-förhållande4.6x
IntäkterCA$187.86m
MarknadsvärdeCA$856.82m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
MRD Melcor Developments
32.7xn/aCA$374.1m
GDC Genesis Land Development
4.5xn/aCA$179.4m
MRC Morguard
5xn/aCA$1.3b
ISC Information Services
22.5x25.3%CA$463.8m
DRM Dream Unlimited
4.6x-67.7%CA$856.8m

Price-To-Earnings vs Peers: DRM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Real Estate Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMPT Impact Development Group
0.8xn/aUS$8.35m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DRM 4.6xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DRM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.6 x) jämfört med Canadian Real Estate branschgenomsnitt ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.6x
Verklig PE Förhållande5.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DRM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$20.38
CA$36.50
+79.1%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Mar ’26CA$21.51
CA$36.50
+69.7%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Feb ’26CA$22.06
CA$36.50
+65.5%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Jan ’26CA$22.12
CA$36.50
+65.0%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Dec ’25CA$25.25
CA$37.50
+48.5%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Nov ’25CA$28.73
CA$37.50
+30.5%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$33.19
CA$37.50
+13.0%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$26.40
CA$36.50
+38.3%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Aug ’25CA$21.88
CA$35.00
+60.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jul ’25CA$19.65
CA$35.00
+78.1%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jun ’25CA$19.00
CA$35.00
+84.2%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
May ’25CA$18.23
CA$35.00
+92.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Apr ’25CA$19.30
CA$33.50
+73.6%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Mar ’25CA$21.02
CA$33.50
+59.4%
19.4%CA$40.00CA$27.00CA$21.512
Feb ’25CA$23.08
CA$33.50
+45.1%
19.4%CA$40.00CA$27.00CA$22.062
Jan ’25CA$22.65
CA$33.50
+47.9%
19.4%CA$40.00CA$27.00CA$22.122
Dec ’24CA$20.61
CA$32.50
+57.7%
23.1%CA$40.00CA$25.00CA$25.252
Nov ’24CA$17.11
CA$32.50
+89.9%
23.1%CA$40.00CA$25.00CA$28.732
Oct ’24CA$18.38
CA$36.50
+98.6%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$33.192
Sep ’24CA$21.72
CA$36.50
+68.0%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$26.402
Aug ’24CA$20.48
CA$40.00
+95.3%
25.0%CA$50.00CA$30.00CA$21.882
Jul ’24CA$20.63
CA$42.50
+106.0%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.652
Jun ’24CA$20.78
CA$42.50
+104.5%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.002
May ’24CA$22.12
CA$46.50
+110.2%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$18.232
Apr ’24CA$23.67
CA$46.50
+96.5%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$19.302
Mar ’24CA$26.29
CA$46.50
+76.9%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$21.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$36.50
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 16:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dream Unlimited Corp. bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Sam DamianiTD Cowen
Sam DamianiTD Securities