Critical Elements Lithium Corporation

TSXV:CRE Aktierapport

Börsvärde: CA$93.6m

Critical Elements Lithium Värdering

Är CRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CRE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CRE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRE?

Nyckeltal: Eftersom CRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CRE. Detta beräknas genom att dividera CRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRE:s PE Ratio?
PE-förhållande60.5x
IntäkterCA$1.55m
MarknadsvärdeCA$93.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.1x
GCU Gunnison Copper
7.6xn/aCA$85.2m
TI Titan Mining
8.9xn/aCA$81.8m
GMX Globex Mining Enterprises
55xn/aCA$75.7m
LITH Lithium Chile
13xn/aCA$121.9m
CRE Critical Elements Lithium
60.5x129.4%CA$93.6m

Price-To-Earnings vs Peers: CRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

34 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%US$288.07m
HSTR Heliostar Metals
3.4x-47.0%US$176.17m
STGO Steppe Gold
2.4xn/aUS$147.79m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$142.92m
CRE 60.5xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies34PE01632486480+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 60.5 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio60.5x
Verklig PE Förhållande159.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CRE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 60.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 159.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.43
CA$1.46
+239.5%
40.3%CA$2.30CA$0.85n/a5
Apr ’26CA$0.47
CA$1.46
+207.4%
40.3%CA$2.30CA$0.85n/a5
Mar ’26CA$0.65
CA$1.48
+127.7%
38.5%CA$2.30CA$0.85n/a5
Feb ’26CA$0.34
CA$1.40
+305.8%
46.5%CA$2.50CA$0.85n/a4
Jan ’26CA$0.40
CA$2.98
+643.8%
58.1%CA$5.75CA$1.00n/a4
Dec ’25CA$0.41
CA$3.08
+651.2%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Nov ’25CA$0.57
CA$3.08
+440.4%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Oct ’25CA$0.53
CA$2.90
+447.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Sep ’25CA$0.41
CA$2.90
+607.3%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Aug ’25CA$0.48
CA$2.90
+504.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Jul ’25CA$0.73
CA$3.02
+313.9%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jun ’25CA$0.88
CA$3.02
+243.3%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
May ’25CA$0.94
CA$3.11
+230.5%
41.0%CA$5.75CA$1.50n/a7
Apr ’25CA$0.65
CA$3.54
+444.0%
32.8%CA$5.75CA$1.50CA$0.477
Mar ’25CA$0.74
CA$3.54
+377.8%
32.8%CA$5.75CA$1.50CA$0.657
Feb ’25CA$0.73
CA$3.54
+384.3%
32.8%CA$5.75CA$1.50CA$0.347
Jan ’25CA$0.93
CA$3.82
+310.9%
21.5%CA$5.75CA$3.25CA$0.407
Dec ’24CA$1.04
CA$3.92
+276.6%
21.7%CA$5.75CA$3.25CA$0.416
Nov ’24CA$1.37
CA$4.17
+204.1%
21.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.576
Oct ’24CA$1.78
CA$4.26
+139.2%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.537
Sep ’24CA$1.55
CA$4.26
+174.7%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.417
Aug ’24CA$1.75
CA$4.65
+165.7%
20.3%CA$6.00CA$3.25CA$0.485
Jul ’24CA$1.73
CA$4.82
+178.7%
17.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.737
Jun ’24CA$1.83
CA$4.79
+161.8%
19.2%CA$6.00CA$3.25CA$0.886
May ’24CA$2.28
CA$4.63
+102.9%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.948
Apr ’24CA$2.55
CA$4.63
+81.4%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.658
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$1.46
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 04:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/11/30
Årlig intjäning2024/08/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Critical Elements Lithium Corporation bevakas av 4 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric ZaunscherbCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation
David TalbotRed Cloud Securities