Richards Group Inc.

TSX:RIC Aktierapport

Börsvärde: CA$352.6m

Richards Group Värdering

Är RIC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: RIC ( CA$30.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$70.32 )

Betydligt under verkligt värde: RIC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIC?

Nyckeltal: Eftersom RIC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RIC. Detta beräknas genom att dividera RIC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
IntäkterCA$22.37m
MarknadsvärdeCA$352.59m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RIC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
TCL.A Transcontinental
11.3x-34.78%CA$1.9b
WPK Winpak
14.3x5.82%CA$2.7b
CCL.B CCL Industries
18.7x3.89%CA$15.0b
TI Titan Mining
22.3xn/aCA$364.9m
RIC Richards Group
15.6xn/aCA$352.6m

Price-To-Earnings vs Peers: RIC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Packaging Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RIC 15.6xBranschgenomsnitt 20.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RIC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.6 x) jämfört med Canadian Packaging branschgenomsnitt ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RIC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$30.48
CA$41.50
+36.15%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Dec ’26CA$28.60
CA$41.50
+45.13%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Nov ’26CA$31.60
CA$41.50
+31.33%
1.20%CA$42.00CA$41.00n/a2
Oct ’26CA$34.00
CA$42.50
+25.00%
1.18%CA$43.00CA$42.00n/a2
CA$41.5
Fair Value
26.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 11:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Richards Group Inc. bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
null nullNational Bank Financial
Ahmed AbdullahNational Bank Financial