Osisko Gold Royalties Ltd

TSX:OR Aktierapport

Börsvärde: CA$4.9b

Osisko Gold Royalties Värdering

Är OR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$21.76
Fair Value
19.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: OR ( CA$26.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$21.76 )

Betydligt under verkligt värde: OR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OR?

Nyckeltal: Eftersom OR knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för OR. Detta beräknas genom att dividera OR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OR:s PS Ratio?
PS-förhållande17.6x
FörsäljningUS$191.16m
MarknadsvärdeUS$3.41b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för OR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
BTO B2Gold
1.9x14.9%CA$5.1b
EQX Equinox Gold
2x10.3%CA$4.2b
ELD Eldorado Gold
2.1x19.6%CA$4.1b
TFPM Triple Flag Precious Metals
12.5x2.0%CA$4.8b
OR Osisko Gold Royalties
17.6x1.7%CA$4.9b

Price-To-Sales vs Peers: OR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser OR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

88 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUN Lundin Mining
2x2.2%US$6.93b
BTO B2Gold
1.9x14.9%US$3.52b
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%US$3.14b
EQX Equinox Gold
2x10.3%US$2.91b
OR 17.6xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies88PS0816243240+
88 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: OR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 17.6 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är OR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio17.6x
Verklig PS Förhållande9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: OR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 17.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$26.07
CA$31.61
+21.3%
12.9%CA$39.00CA$23.00n/a9
Feb ’26CA$26.88
CA$31.61
+17.6%
13.0%CA$39.00CA$23.00n/a9
Jan ’26CA$26.03
CA$32.45
+24.7%
7.6%CA$39.00CA$29.00n/a11
Dec ’25CA$27.18
CA$32.36
+19.1%
8.1%CA$39.00CA$28.00n/a11
Nov ’25CA$28.46
CA$31.64
+11.2%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a11
Oct ’25CA$25.24
CA$29.18
+15.6%
8.0%CA$34.00CA$27.00n/a11
Sep ’25CA$23.28
CA$28.91
+24.2%
8.7%CA$34.00CA$26.00n/a11
Aug ’25CA$23.93
CA$28.95
+21.0%
9.0%CA$34.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$21.32
CA$27.65
+29.7%
9.1%CA$33.00CA$24.00n/a12
Jun ’25CA$22.88
CA$27.57
+20.5%
9.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$21.31
CA$27.46
+28.9%
10.0%CA$33.00CA$23.00n/a12
Apr ’25CA$22.48
CA$25.88
+15.1%
8.2%CA$31.00CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$20.55
CA$25.63
+24.7%
9.0%CA$31.00CA$23.00CA$26.4812
Feb ’25CA$20.09
CA$25.75
+28.2%
7.7%CA$31.00CA$23.00CA$26.8812
Jan ’25CA$18.91
CA$25.04
+32.4%
9.6%CA$30.00CA$21.00CA$26.0312
Dec ’24CA$19.96
CA$24.88
+24.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$27.1812
Nov ’24CA$16.98
CA$25.50
+50.2%
8.4%CA$30.00CA$22.00CA$28.4612
Oct ’24CA$15.95
CA$26.08
+63.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$25.2413
Sep ’24CA$17.92
CA$26.08
+45.5%
8.5%CA$30.00CA$22.00CA$23.2813
Aug ’24CA$19.22
CA$26.50
+37.9%
7.3%CA$30.00CA$22.00CA$23.9312
Jul ’24CA$20.36
CA$26.79
+31.6%
7.8%CA$30.00CA$22.00CA$21.3212
Jun ’24CA$21.83
CA$26.46
+21.2%
9.2%CA$30.00CA$22.00CA$22.8812
May ’24CA$22.26
CA$26.08
+17.2%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$21.3112
Apr ’24CA$21.36
CA$23.00
+7.7%
5.7%CA$25.50CA$21.00CA$22.4812
Mar ’24CA$18.40
CA$22.71
+23.4%
5.1%CA$25.00CA$21.00CA$20.5512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$31.61
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 06:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Osisko Gold Royalties Ltd bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity