Mandalay Resources Corporation

TSX:MND Aktierapport

Börsvärde: CA$452.6m

Mandalay Resources Värdering

Är MND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$15.89
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: MND ( CA$4.92 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$15.89 )

Betydligt under verkligt värde: MND handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MND?

Nyckeltal: Eftersom MND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MND. Detta beräknas genom att dividera MND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MND:s PE Ratio?
PE-förhållande6.7x
IntäkterUS$47.76m
MarknadsvärdeUS$311.82m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
JAG Jaguar Mining
4.4xn/aCA$195.1m
DNG Dynacor Group
8.5xn/aCA$235.5m
MKO Mako Mining
8.7xn/aCA$301.1m
ELE Elemental Altus Royalties
112.5xn/aCA$294.9m
MND Mandalay Resources
6.7x37.8%CA$452.6m

Price-To-Earnings vs Peers: MND är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.17b
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$220.21m
SLI Standard Lithium
2.1xn/aUS$219.13m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$167.53m
MND 6.7xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.7 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.7x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$4.92
CA$6.53
+32.7%
15.8%CA$7.56CA$5.50n/a2
Feb ’26CA$4.77
CA$6.26
+31.3%
19.6%CA$7.49CA$5.04n/a2
Jan ’26CA$3.94
CA$5.74
+45.8%
13.2%CA$6.50CA$4.99n/a2
Dec ’25CA$3.61
CA$5.52
+52.9%
18.7%CA$6.55CA$4.49n/a2
Nov ’25CA$3.42
CA$5.54
+61.9%
18.8%CA$6.58CA$4.50n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$6.53
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mandalay Resources Corporation bevakas av 10 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael ParkinDesjardins Securities Inc.
Benjamin AsuncionHaywood Securities Inc.