Ecora Royalties PLC

TSX:ECOR Aktierapport

Börsvärde: CA$650.7m

Ecora Royalties Värdering

Är ECOR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ECOR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ECOR ( CA$2.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$5.71 )

Betydligt under verkligt värde: ECOR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ECOR?

Nyckeltal: Eftersom ECOR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ECOR. Detta beräknas genom att dividera ECOR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ECOR:s PE Ratio?
PE-förhållande21.3x
IntäkterUS$22.18m
MarknadsvärdeUS$472.20m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ECOR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ECOR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.6x
DRX ADF Group
11.2x42.62%CA$289.5m
LIF Labrador Iron Ore Royalty
19.2x26.59%CA$1.8b
CAF Canaf Investments
6.7xn/aCA$15.4m
DC.A Dundee
1.2xn/aCA$342.3m
ECOR Ecora Royalties
21.3x17.28%CA$351.4m

Price-To-Earnings vs Peers: ECOR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ECOR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

30 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
THX Thor Explorations
3.1x-5.10%US$653.06m
DC.A Dundee
1.2xn/aUS$248.41m
MMY Monument Mining
3.9xn/aUS$221.11m
TVI TVI Pacific
2xn/aUS$39.66m
ECOR 21.3xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies30PE01632486480+
30 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ECOR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.3 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ECOR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ECOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.3x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ECOR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ECOR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.61
CA$3.18
+21.73%
9.63%CA$3.52CA$2.78n/a5
May ’27CA$2.45
CA$3.18
+29.62%
9.52%CA$3.51CA$2.78n/a5
Apr ’27CA$2.62
CA$3.22
+22.78%
9.64%CA$3.54CA$2.84n/a5
Mar ’27CA$2.68
CA$3.13
+16.66%
9.79%CA$3.51CA$2.80n/a5
Feb ’27CA$2.69
CA$2.81
+4.56%
16.30%CA$3.45CA$2.03n/a5
Jan ’27CA$2.18
CA$3.29
+50.85%
17.25%CA$3.84CA$2.45n/a5
Dec ’26CA$1.95
CA$3.06
+57.15%
15.48%CA$3.78CA$2.45n/a5
Nov ’26CA$1.77
CA$3.01
+70.07%
17.19%CA$3.78CA$2.44n/a5
Oct ’26CA$1.66
CA$3.09
+86.41%
16.50%CA$3.79CA$2.54n/a5
Sep ’26CA$1.38
CA$2.95
+114.12%
16.50%CA$3.73CA$2.42n/a5
Aug ’26CA$1.24
CA$2.96
+139.05%
16.43%CA$3.72CA$2.42n/a5
Jul ’26CA$1.19
CA$3.04
+155.25%
15.69%CA$3.70CA$2.47n/a5
Jun ’26CA$1.12
CA$3.07
+174.39%
13.10%CA$3.71CA$2.48n/a5
May ’26CA$1.03
CA$3.01
+191.86%
14.66%CA$3.67CA$2.31CA$2.455
Apr ’26CA$1.13
CA$3.11
+174.87%
13.89%CA$3.60CA$2.32CA$2.625
Mar ’26CA$1.14
CA$2.91
+155.24%
13.22%CA$3.44CA$2.28CA$2.685
Feb ’26CA$1.16
CA$2.83
+144.30%
11.62%CA$3.25CA$2.28CA$2.695
Jan ’26CA$1.25
CA$2.96
+136.69%
13.88%CA$3.40CA$2.27CA$2.185
Dec ’25CA$1.19
CA$2.95
+147.98%
14.21%CA$3.44CA$2.24CA$1.955
Nov ’25CA$1.26
CA$3.07
+143.52%
10.94%CA$3.47CA$2.58CA$1.775
Oct ’25CA$1.30
CA$3.15
+142.64%
9.69%CA$3.57CA$2.79CA$1.665
Sep ’25CA$1.12
CA$3.25
+190.03%
8.32%CA$3.49CA$2.76CA$1.385
Aug ’25CA$1.23
CA$3.21
+161.10%
6.28%CA$3.43CA$2.87CA$1.245
Jul ’25CA$1.31
CA$3.23
+146.56%
5.59%CA$3.46CA$3.07CA$1.195
Jun ’25CA$1.45
CA$3.36
+131.57%
4.67%CA$3.57CA$3.11CA$1.125
May ’25CA$1.49
CA$3.22
+115.91%
6.37%CA$3.50CA$2.97CA$1.035
CA$3.18
Fair Value
17.8% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 07:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ecora Royalties PLC bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Riley VentonAtrium Research
Richard HatchBerenberg
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research