Sagicor Financial Company Ltd.

TSX:SFC Aktierapport

Börsvärde: CA$1.0b

Sagicor Financial Värdering

Är SFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$9.65
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFC ( CA$7.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$9.65 )

Betydligt under verkligt värde: SFC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFC?

Nyckeltal: Eftersom SFC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFC. Detta beräknas genom att dividera SFC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFC:s PE Ratio?
PE-förhållande1.3x
IntäkterUS$530.40m
MarknadsvärdeUS$702.63m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
ELF E-L Financial
2.6xn/aCA$4.5b
IAG iA Financial
12.8x9.1%CA$11.8b
SLF Sun Life Financial
15.1x9.4%CA$45.8b
POW Power Corporation of Canada
14.2x9.3%CA$32.0b
SFC Sagicor Financial
1.3x-58.3%CA$1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SFC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt13.3x4.7%
SFC Sagicor Financial
 1.3x-58.3%US$702.63m
SFC 1.3xBranschgenomsnitt 13.3xNo. of Companies21PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt13.3x4.7%
SFC Sagicor Financial
 1.3x-58.3%US$702.63m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.3 x) jämfört med Canadian Insurance branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.3x
Verklig PE Förhållande2.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.33
CA$9.56
+30.5%
7.0%CA$10.25CA$8.50n/a4
Feb ’26CA$6.80
CA$9.33
+37.3%
6.7%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jan ’26CA$6.19
CA$9.17
+48.1%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Dec ’25CA$6.52
CA$9.17
+40.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Nov ’25CA$6.21
CA$8.67
+39.6%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$8.67
+53.9%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Sep ’25CA$6.00
CA$8.67
+44.4%
5.4%CA$9.00CA$8.00n/a3
Aug ’25CA$6.02
CA$9.17
+52.3%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jul ’25CA$6.43
CA$9.17
+42.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Jun ’25CA$6.60
CA$9.17
+38.9%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
May ’25CA$6.77
CA$9.17
+35.4%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a3
Apr ’25CA$7.34
CA$8.83
+20.3%
9.6%CA$10.00CA$8.00n/a3
Mar ’25CA$6.60
CA$8.83
+33.8%
9.6%CA$10.00CA$8.00CA$7.623
Feb ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.6%
9.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.803
Jan ’25CA$5.95
CA$8.50
+42.9%
14.4%CA$10.00CA$7.00CA$6.193
Dec ’24CA$5.94
CA$8.33
+40.3%
15.0%CA$10.00CA$7.00CA$6.523
Nov ’24CA$5.42
CA$8.33
+53.8%
15.0%CA$10.00CA$7.00CA$6.213
Oct ’24CA$5.00
CA$9.00
+80.0%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$5.632
Sep ’24CA$4.35
CA$9.00
+106.9%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.002
Aug ’24CA$4.30
CA$8.00
+86.0%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.022
Jul ’24CA$4.50
CA$8.00
+77.8%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.432
Jun ’24CA$4.90
CA$8.00
+63.3%
25.0%CA$10.00CA$6.00CA$6.602
May ’24CA$5.02
CA$9.00
+79.3%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$6.772
Apr ’24CA$4.85
CA$9.00
+85.6%
11.1%CA$10.00CA$8.00CA$7.342
Mar ’24CA$4.85
CA$8.50
+75.3%
17.6%CA$10.00CA$7.00CA$6.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$9.56
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sagicor Financial Company Ltd. bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Gabriel DechaineNational Bank Financial
Nicholas JohnsonNumis Securities Ltd.