Fairfax Financial Holdings Limited

TSX:FFH.PRD Aktierapport

Börsvärde: CA$43.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Fairfax Financial Holdings Värdering

Är FFH.PRD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FFH.PRD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$70.58
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: FFH.PRD ( CA$24.97 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$70.58 )

Betydligt under verkligt värde: FFH.PRD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FFH.PRD?

Nyckeltal: Eftersom FFH.PRD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FFH.PRD. Detta beräknas genom att dividera FFH.PRD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FFH.PRD:s PE Ratio?
PE-förhållande7.6x
IntäkterUS$4.00b
MarknadsvärdeUS$30.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FFH.PRD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FFH.PRD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.1x
IFC Intact Financial
23.5x7.1%CA$51.8b
DFY Definity Financial
16.5x0.3%CA$7.1b
SLF Sun Life Financial
15x9.4%CA$45.8b
TSU Trisura Group
13.2x17.8%CA$1.6b
FFH.PRD Fairfax Financial Holdings
7.6x-13.4%CA$43.9b

Price-To-Earnings vs Peers: FFH.PRD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FFH.PRD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Insurance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FFH.PRD 7.6xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies19PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FFH.PRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.6 x) jämfört med Canadian Insurance branschgenomsnitt ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FFH.PRD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FFH.PRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.6x
Verklig PE Förhållande9.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FFH.PRD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$25.78
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/01/02 12:20
Aktiekurs vid dagens slut2024/12/24 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fairfax Financial Holdings Limited bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.