Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

TSXV:PINK Aktierapport

Börsvärde: CA$50.5m

Perimeter Medical Imaging AI Värdering

Är PINK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PINK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.52
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: PINK ( CA$0.53 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.52 )

Betydligt under verkligt värde: PINK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PINK?

Nyckeltal: Eftersom PINK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PINK. Detta beräknas genom att dividera PINK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PINK:s PS Ratio?
PS-förhållande48.1x
FörsäljningUS$718.66k
MarknadsvärdeUS$35.21m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PINK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PINK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
NSCI Nanalysis Scientific
0.8x6.1%CA$35.1m
NGMD NuGen Medical Devices
17.8xn/aCA$13.5m
TLT Theralase Technologies
60.3x55.3%CA$59.5m
ASG Aurora Spine
1xn/aCA$25.5m
PINK Perimeter Medical Imaging AI
48.1x49.5%CA$50.5m

Price-To-Sales vs Peers: PINK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 48.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PINK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Medical Equipment Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$246.63m
NSCI Nanalysis Scientific
0.8x6.1%US$24.45m
ASG Aurora Spine
1xn/aUS$17.82m
EVMT Evome Medical Technologies
0.1xn/aUS$5.19m
PINK 48.1xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies7PS020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PINK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 48.1 x) jämfört med Canadian Medical Equipment branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PINK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PINK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio48.1x
Verklig PS Förhållande18.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PINK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 48.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PINK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.53
CA$2.00
+277.4%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Feb ’26CA$0.59
CA$2.00
+239.0%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Jan ’26CA$0.38
CA$2.00
+426.3%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Dec ’25CA$0.49
CA$2.00
+308.2%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Nov ’25CA$0.46
CA$4.13
+796.7%
63.6%CA$6.75CA$1.50n/a2
Oct ’25CA$0.56
CA$3.08
+450.6%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Sep ’25CA$0.31
CA$3.08
+894.6%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.48
CA$3.08
+542.4%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.37
CA$3.08
+733.3%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$3.88
+631.1%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
May ’25CA$0.52
CA$3.88
+645.2%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.87
CA$4.38
+402.9%
54.3%CA$6.75CA$2.00n/a2
Mar ’25CA$0.98
CA$3.75
+282.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.503
Feb ’25CA$1.01
CA$3.75
+271.3%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.593
Jan ’25CA$1.22
CA$3.75
+207.4%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.383
Dec ’24CA$0.86
CA$3.75
+336.0%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.493
Nov ’24CA$0.90
CA$3.75
+316.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.463
Oct ’24CA$1.20
CA$3.75
+212.5%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.563
Sep ’24CA$1.45
CA$3.75
+158.6%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.313
Aug ’24CA$1.65
CA$3.56
+115.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.484
Jul ’24CA$1.79
CA$3.56
+99.0%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.374
Jun ’24CA$1.73
CA$3.56
+105.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.534
May ’24CA$1.92
CA$3.56
+85.5%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.524
Apr ’24CA$1.60
CA$4.06
+153.9%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.874
Mar ’24CA$1.65
CA$4.06
+146.2%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.984
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$2.00
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perimeter Medical Imaging AI, Inc. bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Douglas LoeLeede Financial Inc
Daniel RosenbergParadigm Capital, Inc.
Scott McAuleyParadigm Capital, Inc.