High Liner Foods Incorporated

TSX:HLF Aktierapport

Börsvärde: CA$480.6m

High Liner Foods Värdering

Är HLF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HLF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$46.30
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HLF ( CA$16.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$46.3 )

Betydligt under verkligt värde: HLF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HLF?

Nyckeltal: Eftersom HLF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HLF. Detta beräknas genom att dividera HLF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HLF:s PE Ratio?
PE-förhållande5.4x
IntäkterUS$60.16m
MarknadsvärdeUS$332.01m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HLF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HLF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.5x
RSI Rogers Sugar
12.4xn/aCA$691.6m
LAS.A Lassonde Industries
11.7x17.4%CA$1.3b
MFI Maple Leaf Foods
31.5xn/aCA$3.1b
PBH Premium Brands Holdings
34.4x45.2%CA$3.4b
HLF High Liner Foods
5.4xn/aCA$480.6m

Price-To-Earnings vs Peers: HLF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HLF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Food Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HLF 5.4xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies7PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HLF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.4 x) jämfört med Canadian Food branschgenomsnitt ( 12.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HLF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HLF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HLF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HLF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$16.01
CA$18.67
+16.6%
2.0%CA$19.05CA$18.30n/a2
Feb ’26CA$16.00
CA$17.63
+10.2%
6.6%CA$18.79CA$16.46n/a2
Jan ’26CA$15.97
CA$17.71
+10.9%
6.6%CA$18.87CA$16.54n/a2
Dec ’25CA$15.41
CA$16.39
+6.3%
11.5%CA$18.28CA$14.49n/a2
Nov ’25CA$13.06
CA$16.32
+25.0%
13.2%CA$18.47CA$14.17n/a2
Oct ’25CA$12.48
CA$15.39
+23.3%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Sep ’25CA$13.40
CA$15.39
+14.9%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Aug ’25CA$13.24
CA$15.49
+17.0%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jul ’25CA$13.39
CA$15.49
+15.7%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jun ’25CA$13.32
CA$15.42
+15.8%
13.1%CA$18.28CA$13.98n/a3
May ’25CA$13.25
CA$15.46
+16.7%
13.2%CA$18.34CA$13.99n/a3
Apr ’25CA$13.31
CA$15.42
+15.9%
13.0%CA$18.26CA$14.01n/a3
Mar ’25CA$12.77
CA$14.85
+16.3%
10.4%CA$17.02CA$13.51CA$16.743
Feb ’25CA$12.03
CA$13.45
+11.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48CA$16.003
Jan ’25CA$11.82
CA$13.45
+13.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48CA$15.973
Dec ’24CA$11.09
CA$13.75
+23.9%
16.4%CA$16.83CA$11.48CA$15.413
Nov ’24CA$10.66
CA$16.20
+52.0%
23.8%CA$21.32CA$12.01CA$13.063
Oct ’24CA$11.00
CA$18.03
+64.0%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$12.482
Sep ’24CA$12.00
CA$18.03
+50.3%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$13.402
Aug ’24CA$14.04
CA$20.99
+49.5%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.242
Jul ’24CA$13.91
CA$20.99
+50.9%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.392
Jun ’24CA$14.56
CA$20.99
+44.2%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.322
May ’24CA$14.67
CA$20.47
+39.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.252
Apr ’24CA$15.33
CA$20.47
+33.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.312
Mar ’24CA$15.28
CA$20.47
+34.0%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$12.772
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$18.67
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

High Liner Foods Incorporated bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Doug CooperBeacon Securities Limited
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Nevan YochimBMO Capital Markets Equity Research