High Arctic Energy Services Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för HWO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

HWO ( CA$1.07 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$180.76 )

Är HWO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HWO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$180.76

Fair Value

99.4% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: HWO ( CA$1.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$180.76 )

Betydligt under verkligt värde: HWO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HWO?

Nyckeltal: Eftersom HWO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för HWO. Detta beräknas genom att dividera HWO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HWO:s PS Ratio?
PS-förhållande	0.2x
Försäljning	CA$67.61m
Marknadsvärde	CA$13.32m

HWO viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.2x
Företagsvärde/EBITDA	1.1x
PEG-kvot	n/a

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HWO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för HWO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PS	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	2.1x
QST Questor Technology	2.1x	29.8%	CA$8.8m
CTEK Cleantek Industries	1.2x	n/a	CA$14.6m
FLNT Flint	0.004x	n/a	CA$2.8m
PSD Pulse Seismic	5.1x	n/a	CA$119.5m
HWO High Arctic Energy Services	0.2x	n/a	CA$13.3m

Price-To-Sales vs Peers: HWO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser HWO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Energy Services Branschen?

3 Företag	Pris / Försäljning	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure	0.08x	n/a	US$3.10m
FLNT Flint	0.004x	n/a	US$1.91m
DVG Divergent Energy Services	0.01x	n/a	US$134.21k

Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment

3 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Sales kontra industri: HWO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Canadian Energy Services branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är HWO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HWO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio	0.2x
Verklig PS Förhållande	n/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HWO s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 09:34
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/07 00:00
Intäkter	2024/09/30
Årlig intjäning	2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

High Arctic Energy Services Inc bevakas av 7 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Tim Monachello	ATB Capital Markets
Jason Zhang	Cormark Securities Inc.
Elias Foscolos	iA Capital Markets