Gran Tierra Energy Inc.

TSX:GTE Aktierapport

Börsvärde: CA$251.6m

Gran Tierra Energy Värdering

Är GTE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GTE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GTE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna GTE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GTE?

Nyckeltal: Eftersom GTE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GTE. Detta beräknas genom att dividera GTE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GTE:s PE Ratio?
PE-förhållande54.5x
IntäkterUS$3.22m
MarknadsvärdeUS$175.86m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GTE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GTE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.5x
ALV Alvopetro Energy
7.8x20.4%CA$179.5m
LGN Logan Energy
87.6xn/aCA$393.1m
ORC.B Orca Energy Group
10.6xn/aCA$159.4m
PRQ Petrus Resources
4xn/aCA$172.4m
GTE Gran Tierra Energy
55.1x-2.6%CA$178.7m

Price-To-Earnings vs Peers: GTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GTE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
GCOM Green Shift Commodities
1.1xn/aUS$3.37m
GTE 54.5xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies9PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 54.5 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GTE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GTE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio54.5x
Verklig PE Förhållande8.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GTE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 54.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 21:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gran Tierra Energy Inc. bevakas av 38 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research
Guy GordonByron Capital Markets
Michael MuellerCanaccord Genuity