D2L Inc.

TSX:DTOL Aktierapport

Börsvärde: CA$995.3m

D2L Värdering

Är DTOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DTOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$55.35
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: DTOL ( CA$18.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$55.35 )

Betydligt under verkligt värde: DTOL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DTOL?

Nyckeltal: Eftersom DTOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DTOL. Detta beräknas genom att dividera DTOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DTOL:s PE Ratio?
PE-förhållande107.9x
IntäkterUS$6.42m
MarknadsvärdeUS$692.63m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DTOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DTOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.8x
AW A & W Food Services of Canada
67.2xn/aCA$798.6m
PBL Pollard Banknote
14.6x-2.1%CA$706.0m
MTY MTY Food Group
42.9xn/aCA$1.0b
PZA Pizza Pizza Royalty
14.7xn/aCA$456.1m
DTOL D2L
107.9x64.2%CA$995.3m

Price-To-Earnings vs Peers: DTOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 107.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DTOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Consumer Services Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DTOL 107.9xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies7PE01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DTOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 107.9 x) jämfört med North American Consumer Services branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DTOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DTOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio107.9x
Verklig PE Förhållande45.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DTOL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 107.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DTOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$18.28
CA$20.96
+14.7%
16.3%CA$23.59CA$12.28n/a8
Mar ’26CA$19.66
CA$20.96
+6.6%
16.3%CA$23.59CA$12.28n/a8
Feb ’26CA$18.93
CA$20.96
+10.7%
15.1%CA$23.57CA$12.41n/a9
Jan ’26CA$19.39
CA$21.07
+8.6%
14.4%CA$23.46CA$12.36n/a10
Dec ’25CA$16.16
CA$15.84
-2.0%
10.5%CA$17.60CA$12.09n/a9
Nov ’25CA$14.12
CA$15.70
+11.2%
10.0%CA$17.46CA$11.99n/a10
Oct ’25CA$12.45
CA$15.81
+27.0%
6.3%CA$17.05CA$14.51n/a9
Sep ’25CA$13.00
CA$14.85
+14.2%
8.9%CA$16.82CA$12.99n/a9
Aug ’25CA$12.80
CA$15.11
+18.1%
9.1%CA$17.17CA$13.12n/a9
Jul ’25CA$11.29
CA$13.17
+16.7%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45n/a8
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37CA$19.668
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37CA$18.938
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50CA$19.398
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43CA$16.168
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66CA$14.127
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51CA$12.457
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54CA$13.007
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54CA$12.807
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
Mar ’24CA$8.75
CA$9.99
+14.1%
21.1%CA$14.04CA$6.97CA$10.847
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$20.96
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

D2L Inc. bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.