Colabor Group Inc.

TSX:GCL Aktierapport

Börsvärde: CA$20.9m

Colabor Group Värdering

Är GCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$3.63
Fair Value
94.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: GCL ( CA$0.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$3.63 )

Betydligt under verkligt värde: GCL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GCL?

Nyckeltal: Eftersom GCL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GCL. Detta beräknas genom att dividera GCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GCL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.03x
FörsäljningCA$716.24m
MarknadsvärdeCA$20.91m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GCL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
YAY THS Maple Holdings
0.5xn/aCA$6.6m
SUGR Sucro
0.3xn/aCA$251.9m
WOLF Grey Wolf Animal Health
1.3xn/aCA$43.1m
FOOD Goodfood Market
0.2x-4.08%CA$22.4m
GCL Colabor Group
0.03x12.41%CA$20.9m

Price-To-Sales vs Peers: GCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GCL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Consumer Retailing Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x3.2%
GCL Colabor Group
 0.03x12.41%US$15.13m
LOCL Freshlocal Solutions
0.06xn/aUS$5.55m
CLSH CLS Holdings USA
n/an/aUS$4.27m
GCL 0.0xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.4x4.5%
GCL Colabor Group
 0.03x113.55%US$15.13m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med Canadian Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GCL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GCL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.03x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GCL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$0.18
CA$0.45
+143.24%
11.11%CA$0.50CA$0.40n/a2
Nov ’26CA$0.26
CA$0.45
+76.47%
11.11%CA$0.50CA$0.40n/a2
Oct ’26CA$0.58
CA$1.63
+180.17%
10.09%CA$1.90CA$1.50n/a4
Sep ’26CA$0.72
CA$1.63
+125.69%
10.09%CA$1.90CA$1.50n/a4
Aug ’26CA$0.78
CA$1.63
+108.33%
10.09%CA$1.90CA$1.50n/a4
Jul ’26CA$0.89
CA$1.95
+119.10%
10.09%CA$2.25CA$1.75n/a4
Jun ’26CA$0.83
CA$1.95
+134.94%
10.09%CA$2.25CA$1.75n/a4
May ’26CA$1.01
CA$2.08
+105.45%
12.46%CA$2.50CA$1.80n/a4
Apr ’26CA$0.97
CA$2.10
+116.49%
14.02%CA$2.50CA$1.80n/a3
Mar ’26CA$1.07
CA$2.10
+96.26%
14.02%CA$2.50CA$1.80n/a3
Feb ’26CA$0.87
CA$1.82
+108.81%
1.30%CA$1.85CA$1.80n/a3
Jan ’26CA$0.90
CA$1.82
+101.85%
1.30%CA$1.85CA$1.80n/a3
Dec ’25CA$1.00
CA$1.82
+81.67%
1.30%CA$1.85CA$1.80CA$0.193
Nov ’25CA$1.08
CA$1.82
+68.21%
1.30%CA$1.85CA$1.80CA$0.263
Oct ’25CA$1.25
CA$1.93
+54.67%
4.88%CA$2.00CA$1.80CA$0.583
Sep ’25CA$1.33
CA$1.93
+45.36%
4.88%CA$2.00CA$1.80CA$0.723
CA$0.45
Fair Value
58.9% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/05 02:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/05 00:00
Intäkter2025/09/06
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Colabor Group Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Neil LinsdellCantor Fitzgerald Canada Corporation
Kyle McPheeCormark Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.