CareRx Corporation

TSX:CRRX Aktierapport

Börsvärde: CA$158.3m

CareRx Värdering

Är CRRX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRRX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.52
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRRX ( CA$2.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.52 )

Betydligt under verkligt värde: CRRX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRRX?

Nyckeltal: Eftersom CRRX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CRRX. Detta beräknas genom att dividera CRRX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRRX:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningCA$366.71m
MarknadsvärdeCA$158.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRRX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CRRX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.4x
GCL Colabor Group
0.1x14.6%CA$96.9m
CRP Ceres Global Ag
0.07xn/aCA$82.5m
SUGR Sucro
0.3xn/aCA$284.4m
PCRX PharmaCorp Rx
41.2xn/aCA$57.5m
CRRX CareRx
0.4x3.9%CA$158.3m

Price-To-Sales vs Peers: CRRX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRRX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Consumer Retailing Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CRP Ceres Global Ag
0.07xn/aUS$57.43m
LOCL Freshlocal Solutions
0.06xn/aUS$5.55m
TREE Trees
0.07xn/aUS$747.45k
MNOW Mednow
0.01xn/aUS$385.72k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
CRRX 0.4xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CRRX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med Canadian Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRRX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRRX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CRRX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRRX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.55
CA$3.61
+41.4%
20.4%CA$4.75CA$2.25n/a8
Mar ’26CA$2.77
CA$3.48
+25.7%
18.1%CA$4.25CA$2.25n/a8
Feb ’26CA$2.26
CA$3.48
+54.0%
18.1%CA$4.25CA$2.25n/a8
Jan ’26CA$2.06
CA$3.48
+69.0%
18.1%CA$4.25CA$2.25n/a8
Dec ’25CA$1.89
CA$3.48
+84.2%
18.1%CA$4.25CA$2.25n/a8
Nov ’25CA$1.98
CA$3.84
+94.1%
18.9%CA$5.25CA$2.50n/a8
Oct ’25CA$2.02
CA$3.88
+91.8%
18.8%CA$5.25CA$2.50n/a8
Sep ’25CA$1.83
CA$3.88
+111.7%
18.8%CA$5.25CA$2.50n/a8
Aug ’25CA$2.31
CA$3.91
+69.1%
17.2%CA$5.25CA$2.75n/a8
Jul ’25CA$2.25
CA$3.88
+72.6%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
Jun ’25CA$2.16
CA$3.88
+79.4%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
May ’25CA$2.36
CA$3.66
+54.9%
20.2%CA$5.25CA$2.75n/a8
Apr ’25CA$2.05
CA$3.64
+77.7%
21.7%CA$5.25CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$1.60
CA$3.83
+139.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25CA$2.776
Feb ’25CA$1.50
CA$3.83
+155.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25CA$2.266
Jan ’25CA$1.61
CA$3.75
+132.9%
19.8%CA$5.25CA$2.75CA$2.067
Dec ’24CA$1.35
CA$3.75
+177.8%
19.8%CA$5.25CA$2.75CA$1.897
Nov ’24CA$1.55
CA$4.16
+168.1%
14.7%CA$5.25CA$3.50CA$1.988
Oct ’24CA$1.76
CA$4.22
+139.9%
13.2%CA$5.25CA$3.50CA$2.029
Sep ’24CA$2.01
CA$4.22
+110.1%
13.2%CA$5.25CA$3.50CA$1.839
Aug ’24CA$2.18
CA$4.44
+103.9%
11.2%CA$5.25CA$3.75CA$2.319
Jul ’24CA$2.25
CA$4.68
+107.8%
16.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.2510
Jun ’24CA$2.27
CA$4.68
+105.9%
16.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.1610
May ’24CA$2.25
CA$4.93
+118.9%
14.2%CA$6.50CA$4.00CA$2.3610
Apr ’24CA$2.35
CA$5.18
+120.2%
17.7%CA$7.00CA$4.00CA$2.0510
Mar ’24CA$2.40
CA$5.86
+144.2%
13.4%CA$7.00CA$4.50CA$1.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$3.61
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CareRx Corporation bevakas av 15 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Doug CooperBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.
Prasath PanduranganBloom Burton & Co.