Hermès International Société en commandite par actions

NEOE:HERM Aktierapport

Börsvärde: CA$360.5b

Hermès International Société en commandite par actions Värdering

Är HERM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HERM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$4.53
Fair Value
128.9% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: HERM ( CA$10.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$4.53 )

Betydligt under verkligt värde: HERM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HERM?

Nyckeltal: Eftersom HERM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HERM. Detta beräknas genom att dividera HERM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HERM:s PE Ratio?
PE-förhållande49.5x
Intäkter€4.48b
Marknadsvärde€221.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HERM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HERM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
GIL Gildan Activewear
18.7x18.84%CA$12.7b
GOOS Canada Goose Holdings
40x2.08%CA$1.9b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
26x9.61%€278.3b
CFR Compagnie Financière Richemont
26.9x7.18%CHF 91.2b
HERM Hermès International Société en commandite par actions
49.5x10.32%CA$221.7b

Price-To-Earnings vs Peers: HERM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HERM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Luxury Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HERM 49.5xBranschgenomsnitt 21.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HERM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49.5 x) jämfört med North American Luxury branschgenomsnittet ( 21.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HERM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HERM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio49.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HERM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

CA$11.79
Fair Value
12.2% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 17:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hermès International Société en commandite par actions bevakas av 46 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander