GFL Environmental Inc.

TSX:GFL Aktierapport

Börsvärde: CA$22.3b

GFL Environmental Värdering

Är GFL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GFL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$65.39
Fair Value
6.2% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GFL ( CA$61.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$65.39 )

Betydligt under verkligt värde: GFL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFL?

Nyckeltal: Eftersom GFL knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GFL. Detta beräknas genom att dividera GFL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFL:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
FörsäljningCA$8.08b
MarknadsvärdeCA$22.28b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GFL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
EFN Element Fleet Management
4.9x-21.12%CA$15.2b
ANRG Anaergia
3.6x30.54%CA$432.3m
BYD Boyd Group Services
1.1x8.76%CA$4.8b
BCBN Base Carbon
4.6xn/aCA$112.2m
GFL GFL Environmental
2.8x2.82%CA$22.3b

Price-To-Sales vs Peers: GFL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Commercial Services Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GDI GDI Integrated Facility Services
0.3x3.84%US$494.79m
DCM DATA Communications Management
0.2x0.71%US$53.39m
SECU SSC Security Services
0.4xn/aUS$35.20m
VTX Vertex Resource Group
0.1x-0.86%US$18.77m
GFL 2.8xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies6PS0246810+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GFL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med Canadian Commercial Services branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GFL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$61.51
CA$75.53
+22.78%
13.77%CA$89.00CA$58.00n/a10
Oct ’26CA$65.03
CA$75.78
+16.52%
13.78%CA$89.00CA$58.00n/a10
Sep ’26CA$68.70
CA$74.25
+8.08%
14.59%CA$89.00CA$58.00n/a7
Aug ’26CA$68.73
CA$74.21
+7.98%
14.57%CA$89.00CA$58.00n/a7
Jul ’26CA$68.74
CA$67.75
-1.44%
20.67%CA$87.00CA$39.50n/a10
Jun ’26CA$69.36
CA$67.75
-2.32%
20.67%CA$87.00CA$39.50n/a10
May ’26CA$69.02
CA$68.61
-0.59%
20.65%CA$86.00CA$39.50n/a9
Apr ’26CA$68.36
CA$67.39
-1.42%
22.61%CA$86.00CA$39.50n/a9
Mar ’26CA$65.33
CA$68.65
+5.08%
22.25%CA$86.00CA$39.50n/a10
Feb ’26CA$62.70
CA$66.45
+5.98%
20.67%CA$85.00CA$39.50n/a10
Jan ’26CA$64.08
CA$66.86
+4.34%
19.48%CA$85.00CA$39.50n/a11
Dec ’25CA$66.41
CA$65.32
-1.64%
17.87%CA$76.00CA$39.50n/a11
Nov ’25CA$58.05
CA$58.95
+1.56%
17.77%CA$70.00CA$39.50CA$61.3211
Oct ’25CA$53.60
CA$57.05
+6.44%
17.32%CA$70.00CA$39.50CA$65.0310
Sep ’25CA$58.40
CA$57.25
-1.97%
16.82%CA$70.00CA$39.50CA$68.7010
Aug ’25CA$55.60
CA$59.15
+6.38%
15.83%CA$70.00CA$39.50CA$68.7310
Jul ’25CA$53.28
CA$55.75
+4.64%
16.22%CA$70.00CA$39.50CA$68.7410
Jun ’25CA$42.91
CA$54.45
+26.89%
14.07%CA$66.00CA$39.50CA$69.3610
May ’25CA$43.78
CA$53.95
+23.24%
12.52%CA$63.00CA$39.50CA$69.0211
Apr ’25CA$46.87
CA$53.23
+13.56%
14.24%CA$63.00CA$39.50CA$68.3611
Mar ’25CA$48.16
CA$51.63
+7.19%
17.42%CA$63.00CA$34.00CA$65.3312
Feb ’25CA$46.89
CA$48.88
+4.23%
18.30%CA$60.00CA$30.00CA$62.7012
Jan ’25CA$45.71
CA$48.54
+6.19%
18.35%CA$60.00CA$30.00CA$64.0812
Dec ’24CA$39.92
CA$48.38
+21.18%
18.12%CA$60.00CA$30.00CA$66.4112
Nov ’24CA$40.08
CA$51.23
+27.81%
14.56%CA$60.00CA$36.00CA$58.0511
CA$75.53
Fair Value
18.8% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/03 22:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GFL Environmental Inc. bevakas av 30 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MurrayATB Capital Markets
Moses SuttonBarclays
William GrippinBarclays