EQB Inc.

TSX:EQB Aktierapport

Börsvärde: CA$3.8b

EQB Värdering

Är EQB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$238.01
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: EQB ( CA$99.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$238.01 )

Betydligt under verkligt värde: EQB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQB?

Nyckeltal: Eftersom EQB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQB. Detta beräknas genom att dividera EQB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQB:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterCA$395.36m
MarknadsvärdeCA$3.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
VBNK VersaBank
14.2x55.9%CA$564.4m
TBBK Bancorp
11.2x15.2%US$2.5b
MING SpareBank 1 SMN
9x9.5%NOK 26.0b
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.7x18.3%₹237.5b
EQB EQB
9.6x9.6%CA$3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EQB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EQB 9.6xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies101PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med Canadian Banks branschgenomsnitt ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$99.19
CA$123.18
+24.2%
8.0%CA$147.00CA$110.00n/a11
Feb ’26CA$108.36
CA$123.70
+14.2%
10.2%CA$153.00CA$109.00n/a10
Jan ’26CA$98.97
CA$117.14
+18.4%
7.4%CA$130.00CA$109.00n/a7
Dec ’25CA$112.50
CA$121.00
+7.6%
8.3%CA$135.00CA$109.00n/a7
Nov ’25CA$106.23
CA$106.88
+0.6%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Oct ’25CA$104.47
CA$106.88
+2.3%
7.7%CA$116.00CA$88.00n/a8
Sep ’25CA$95.38
CA$104.50
+9.6%
6.5%CA$111.00CA$88.00n/a8
Aug ’25CA$95.74
CA$104.44
+9.1%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jul ’25CA$93.24
CA$104.44
+12.0%
8.8%CA$114.00CA$84.00n/a9
Jun ’25CA$87.62
CA$105.30
+20.2%
8.7%CA$114.00CA$84.00n/a10
May ’25CA$84.82
CA$103.70
+22.3%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Apr ’25CA$85.37
CA$103.70
+21.5%
7.8%CA$113.00CA$85.00n/a10
Mar ’25CA$85.07
CA$104.22
+22.5%
8.3%CA$114.00CA$85.00CA$101.109
Feb ’25CA$93.45
CA$103.25
+10.5%
5.5%CA$114.00CA$97.00CA$108.368
Jan ’25CA$87.23
CA$100.38
+15.1%
4.4%CA$110.00CA$94.00CA$98.978
Dec ’24CA$78.95
CA$95.88
+21.4%
4.5%CA$102.00CA$90.00CA$112.508
Nov ’24CA$69.88
CA$96.00
+37.4%
4.5%CA$101.00CA$90.00CA$106.238
Oct ’24CA$75.40
CA$95.63
+26.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$104.478
Sep ’24CA$79.17
CA$95.63
+20.8%
4.3%CA$101.00CA$90.00CA$95.388
Aug ’24CA$77.57
CA$89.88
+15.9%
2.3%CA$93.00CA$88.00CA$95.748
Jul ’24CA$70.00
CA$86.88
+24.1%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$93.248
Jun ’24CA$66.09
CA$86.88
+31.4%
5.6%CA$93.00CA$78.00CA$87.628
May ’24CA$61.48
CA$85.63
+39.3%
6.0%CA$93.00CA$75.00CA$84.828
Apr ’24CA$58.30
CA$85.00
+45.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.378
Mar ’24CA$64.00
CA$85.00
+32.8%
6.1%CA$93.00CA$75.00CA$85.078
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$123.18
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EQB Inc. bevakas av 25 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets