Bank of Montreal

TSX:BMO Aktierapport

Börsvärde: CA$105.1b

Bank of Montreal Värdering

Är BMO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BMO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$216.37
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BMO ( CA$142.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$216.37 )

Betydligt under verkligt värde: BMO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BMO?

Nyckeltal: Eftersom BMO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BMO. Detta beräknas genom att dividera BMO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BMO:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
IntäkterCA$7.75b
MarknadsvärdeCA$105.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BMO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BMO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x11.2%CA$87.5b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
10.8x12.6%CA$78.1b
TD Toronto-Dominion Bank
18x8.9%CA$148.8b
RY Royal Bank of Canada
13.4x4.4%CA$230.3b
BMO Bank of Montreal
13.4x7.4%CA$105.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BMO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BMO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BMO 13.4xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies101PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BMO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.4 x) jämfört med Canadian Banks branschgenomsnittet ( 13.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BMO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållande14.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BMO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BMO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$142.60
CA$154.80
+8.6%
4.2%CA$165.00CA$144.00n/a15
Feb ’26CA$143.88
CA$146.20
+1.6%
5.9%CA$161.00CA$126.00n/a15
Jan ’26CA$139.55
CA$143.94
+3.1%
6.4%CA$160.24CA$126.00n/a13
Dec ’25CA$133.50
CA$135.54
+1.5%
7.6%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$126.65
CA$120.92
-4.5%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$123.12
CA$119.71
-2.8%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25CA$112.71
CA$120.86
+7.2%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$114.69
CA$129.33
+12.8%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.83
CA$130.28
+13.5%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.55
CA$130.86
+7.7%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.34
CA$133.66
+8.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$132.50
CA$133.66
+0.9%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.07
CA$132.54
+7.7%
7.6%CA$141.00CA$101.00CA$148.7613
Feb ’25CA$126.02
CA$133.17
+5.7%
7.8%CA$145.00CA$107.00CA$143.8812
Jan ’25CA$131.11
CA$130.42
-0.5%
7.9%CA$145.00CA$107.00CA$139.5512
Dec ’24CA$113.66
CA$125.27
+10.2%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$133.5012
Nov ’24CA$104.81
CA$128.10
+22.2%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$126.6512
Oct ’24CA$114.58
CA$128.94
+12.5%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$123.1212
Sep ’24CA$117.10
CA$128.95
+10.1%
9.2%CA$144.25CA$96.00CA$112.7114
Aug ’24CA$121.06
CA$131.25
+8.4%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$114.6915
Jul ’24CA$119.64
CA$130.65
+9.2%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.8315
Jun ’24CA$113.55
CA$131.72
+16.0%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.5515
May ’24CA$121.71
CA$141.92
+16.6%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.3415
Apr ’24CA$120.38
CA$141.92
+17.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$132.5015
Mar ’24CA$130.47
CA$143.76
+10.2%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.0715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$154.80
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 04:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2024/10/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bank of Montreal bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays