WEC Energy Group, Inc.

BOVESPA:W1EC34 Aktierapport

Börsvärde: R$195.2b

WEC Energy Group Värdering

Är W1EC34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för W1EC34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$107.02
Fair Value
189.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: W1EC34 ( R$310 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$107.02 )

Betydligt under verkligt värde: W1EC34 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för W1EC34?

Nyckeltal: Eftersom W1EC34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för W1EC34. Detta beräknas genom att dividera W1EC34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är W1EC34:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUS$1.53b
MarknadsvärdeUS$34.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser W1EC34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för W1EC34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.7x
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
8.1x2.7%R$78.2b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
8.2x5.5%R$78.9b
CPFE3 CPFL Energia
8.3x1.4%R$45.0b
ED Consolidated Edison
22x8.6%US$39.8b
W1EC34 WEC Energy Group
22.5x8.5%R$34.4b

Price-To-Earnings vs Peers: W1EC34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser W1EC34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
W1EC34 22.5xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: W1EC34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med Global Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är W1EC34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

W1EC34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna W1EC34 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
R$303.28
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 22:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WEC Energy Group, Inc. bevakas av 36 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird