Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

BOVESPA:TAEE3 Aktierapport

Börsvärde: R$11.7b

Transmissora Aliança de Energia Elétrica Värdering

Är TAEE3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAEE3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$20.71
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: TAEE3 ( R$11.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$20.71 )

Betydligt under verkligt värde: TAEE3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAEE3?

Nyckeltal: Eftersom TAEE3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TAEE3. Detta beräknas genom att dividera TAEE3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAEE3:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterR$1.69b
MarknadsvärdeR$11.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAEE3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TAEE3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6.6xn/aR$13.7b
REDE3 Rede Energia Participações
9.7xn/aR$14.2b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.5xn/aR$9.8b
EKTR4 Elektro Redes
10.6xn/aR$8.8b
TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
6.9x0.4%R$11.7b

Price-To-Earnings vs Peers: TAEE3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAEE3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TAEE3 6.9xBranschgenomsnitt 7.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TAEE3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnitt ( 7.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAEE3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAEE3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande9.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TAEE3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$11.25
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/26 11:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários