Rapid7 Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för R2PD34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

R2PD34 ( R$21.74 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( R$30.77 )

Är R2PD34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för R2PD34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

R$30.77

Fair Value

29.3% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: R2PD34 ( R$21.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$30.77 )

Betydligt under verkligt värde: R2PD34 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för R2PD34?

Nyckeltal: Eftersom R2PD34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för R2PD34. Detta beräknas genom att dividera R2PD34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är R2PD34:s PE Ratio?
PE-förhållande	71x
Intäkter	US$25.53m
Marknadsvärde	US$1.81b

R2PD34 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.7x
Företagsvärde/EBITDA	28.7x
PEG-kvot	4.9x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser R2PD34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för R2PD34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	44.4x
TOTS3 TOTVS	27.9x	18.3%	R$20.1b
ADEA Adeia	22.7x	12.9%	US$1.5b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd	84.1x	23.7%	CN¥12.8b
NEWGEN Newgen Software Technologies	42.9x	20.2%	₹134.0b
R2PD34 Rapid7	71x	14.6%	R$1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: R2PD34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser R2PD34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

36 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

36 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: R2PD34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är R2PD34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

R2PD34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	71x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna R2PD34 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 21 Analysts

R$30.61

Fair Value

29.0% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 20:04
Aktiekurs vid dagens slut	2024/12/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rapid7, Inc. bevakas av 38 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays