Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.

BOVESPA:USIM5 Aktierapport

Börsvärde: R$7.0b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Värdering

Är USIM5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för USIM5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$3.13
Fair Value
86.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: USIM5 ( R$5.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$3.13 )

Betydligt under verkligt värde: USIM5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för USIM5?

Nyckeltal: Eftersom USIM5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för USIM5. Detta beräknas genom att dividera USIM5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är USIM5:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningR$25.87b
MarknadsvärdeR$6.99b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser USIM5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för USIM5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
GOAU4 Metalurgica Gerdau
0.1xn/aR$9.2b
CSNA3 Companhia Siderúrgica Nacional
0.3x3.3%R$11.3b
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA
1.2xn/aR$3.1b
GGBR4 Gerdau
0.5x5.0%R$33.1b
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
0.3x3.8%R$7.0b

Price-To-Sales vs Peers: USIM5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser USIM5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i South American Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
USIM5 0.3xBranschgenomsnitt 0.6xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: USIM5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med BR Metals and Mining branschgenomsnitt ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är USIM5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

USIM5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: USIM5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas USIM5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$5.85
R$7.31
+24.9%
20.9%R$10.00R$5.00n/a13
Feb ’26R$5.51
R$7.53
+36.6%
24.6%R$10.30R$5.00n/a13
Jan ’26R$5.32
R$8.12
+52.5%
20.0%R$11.00R$6.00n/a13
Dec ’25R$6.14
R$8.15
+32.8%
20.2%R$11.00R$6.00n/a13
Nov ’25R$6.32
R$8.08
+27.8%
21.7%R$11.00R$5.50n/a13
Oct ’25R$6.24
R$8.20
+31.4%
23.1%R$11.00R$5.50n/a13
Sep ’25R$6.23
R$8.82
+41.5%
20.6%R$11.00R$6.00n/a13
Aug ’25R$6.13
R$9.45
+54.1%
23.5%R$14.00R$6.00n/a13
Jul ’25R$7.87
R$10.44
+32.7%
13.2%R$13.50R$7.91n/a14
Jun ’25R$7.57
R$10.63
+40.4%
12.3%R$13.50R$7.91n/a13
May ’25R$7.91
R$11.13
+40.7%
12.5%R$13.50R$7.91n/a13
Apr ’25R$10.09
R$10.69
+5.9%
17.5%R$14.00R$7.50n/a13
Mar ’25R$11.11
R$10.30
-7.3%
16.2%R$14.00R$7.50R$5.7113
Feb ’25R$9.23
R$9.19
-0.4%
14.4%R$11.00R$7.00R$5.5114
Jan ’25R$9.29
R$8.67
-6.7%
12.0%R$10.50R$7.00R$5.3214
Dec ’24R$8.22
R$8.06
-2.0%
10.0%R$9.60R$7.00R$6.1414
Nov ’24R$6.74
R$7.81
+15.9%
11.0%R$9.60R$7.00R$6.3214
Oct ’24R$6.64
R$8.19
+23.3%
8.5%R$9.60R$7.00R$6.2414
Sep ’24R$6.93
R$8.07
+16.4%
6.9%R$9.50R$7.00R$6.2315
Aug ’24R$7.18
R$8.24
+14.8%
8.8%R$9.80R$7.00R$6.1314
Jul ’24R$7.07
R$8.29
+17.3%
8.3%R$9.80R$7.00R$7.8714
Jun ’24R$7.16
R$8.59
+20.0%
8.3%R$10.00R$8.00R$7.5714
May ’24R$7.20
R$8.70
+20.8%
8.3%R$10.00R$8.00R$7.9115
Apr ’24R$7.29
R$8.80
+20.8%
11.0%R$11.50R$8.00R$10.0914
Mar ’24R$7.17
R$9.71
+35.5%
32.2%R$20.50R$8.00R$11.1114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$7.31
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. bevakas av 31 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Leonardo CorreaBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.