Kemper Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för KMPR34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

KMPR34 ( R$212.1 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( R$95.81 )

Är KMPR34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMPR34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

R$95.81

Fair Value

121.4% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: KMPR34 ( R$212.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$95.81 )

Betydligt under verkligt värde: KMPR34 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMPR34?

Nyckeltal: Eftersom KMPR34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMPR34. Detta beräknas genom att dividera KMPR34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMPR34:s PE Ratio?
PE-förhållande	13.7x
Intäkter	US$317.80m
Marknadsvärde	US$4.36b

KMPR34 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	1.4x
Företagsvärde/EBITDA	11.6x
PEG-kvot	1.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMPR34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMPR34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	9x
PSSA3 Porto Seguro	11.3x	10.7%	R$29.9b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações	11.4x	8.9%	R$45.1b
BBSE3 BB Seguridade Participações	8.6x	5.0%	R$74.4b
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros	4.8x	1.3%	R$3.9b
KMPR34 Kemper	13.7x	11.8%	R$4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KMPR34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMPR34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Insurance Branschen?

1 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

1 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMPR34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.7 x) jämfört med BR Insurance branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMPR34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMPR34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	13.7x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna KMPR34 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 5 Analysts

R$262.21

Fair Value

19.1% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/04 14:48
Aktiekurs vid dagens slut	2024/12/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kemper Corporation bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Matthew Carletti	Citizens JMP Securities, LLC
Andrew Kligerman	Credit Suisse
Robert Glasspiegel	Janney Montgomery Scott LLC