Henry Schein, Inc.

BOVESPA:H1SI34 Aktierapport

Börsvärde: R$54.0b

Henry Schein Värdering

Är H1SI34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för H1SI34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$139.09
Fair Value
50.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: H1SI34 ( R$209.09 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$139.09 )

Betydligt under verkligt värde: H1SI34 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för H1SI34?

Nyckeltal: Eftersom H1SI34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för H1SI34. Detta beräknas genom att dividera H1SI34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är H1SI34:s PE Ratio?
PE-förhållande30.2x
IntäkterUS$314.00m
MarknadsvärdeUS$9.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser H1SI34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för H1SI34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.1x
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
8.2xn/aR$876.7m
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
15.9x17.8%R$61.1b
ODPV3 Odontoprev
10.8x7.4%R$5.8b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
17.6x17.3%CN¥63.3b
H1SI34 Henry Schein
30.2x25.5%R$9.5b

Price-To-Earnings vs Peers: H1SI34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser H1SI34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Healthcare Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
H1SI34 30.2xBranschgenomsnitt 20.4xNo. of Companies71PE01632486480+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: H1SI34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.2 x) jämfört med BR Healthcare branschgenomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är H1SI34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

H1SI34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna H1SI34 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$219.64
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/02/15 03:18
Aktiekurs vid dagens slut2024/11/18 00:00
Intäkter2024/09/28
Årlig intjäning2023/12/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Henry Schein, Inc. bevakas av 38 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays