Cielo S.A.

BOVESPA:CIEL3 Aktierapport

Börsvärde: R$15.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Cielo Värdering

Är CIEL3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIEL3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$2.62
Fair Value
122.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIEL3 ( R$5.83 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$2.62 )

Betydligt under verkligt värde: CIEL3 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIEL3?

Nyckeltal: Eftersom CIEL3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CIEL3. Detta beräknas genom att dividera CIEL3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIEL3:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterR$1.83b
MarknadsvärdeR$15.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIEL3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CIEL3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
CSUD3 CSU Digital
7.4xn/aR$691.5m
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4.2xn/aR$9.9b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12x9.2%R$54.8b
WU Western Union
3.9x-16.9%US$3.7b
CIEL3 Cielo
8.6x4.8%R$15.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CIEL3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIEL3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Diversified Financial Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CIEL3 8.6xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CIEL3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.6 x) jämfört med South American Diversified Financial branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIEL3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIEL3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållande9.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CIEL3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIEL3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Feb ’26n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Jan ’26n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Dec ’25n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Nov ’25n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Oct ’25n/a
R$5.54
0%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Sep ’25R$5.83
R$5.54
-4.9%
6.6%R$6.00R$4.80n/a8
Aug ’25R$5.76
R$5.55
-3.7%
6.5%R$6.00R$4.80n/a10
Jul ’25R$5.65
R$5.55
-1.9%
6.5%R$6.00R$4.80n/a10
Jun ’25R$5.60
R$5.55
-1.0%
6.5%R$6.00R$4.80n/a10
May ’25R$5.57
R$5.55
-0.4%
6.9%R$6.00R$4.80n/a10
Apr ’25R$5.42
R$5.34
-1.5%
11.3%R$6.00R$3.90n/a10
Mar ’25R$5.39
R$5.34
-0.9%
11.3%R$6.00R$3.90n/a10
Feb ’25R$4.96
R$5.36
+8.0%
14.7%R$7.00R$3.90n/a12
Jan ’25R$4.69
R$5.33
+13.7%
20.6%R$7.50R$3.80n/a12
Dec ’24R$4.34
R$5.33
+22.9%
20.6%R$7.50R$3.80n/a12
Nov ’24R$3.58
R$5.42
+51.3%
20.0%R$7.50R$3.80n/a12
Oct ’24R$3.51
R$5.82
+65.9%
13.3%R$7.50R$4.40n/a13
Sep ’24R$3.86
R$5.98
+54.9%
14.3%R$7.50R$4.40R$5.8314
Aug ’24R$4.70
R$6.16
+31.2%
12.0%R$7.50R$5.00R$5.7614
Jul ’24R$4.59
R$6.38
+39.0%
10.8%R$7.50R$5.40R$5.6514
Jun ’24R$4.64
R$6.53
+40.7%
13.3%R$8.00R$5.40R$5.6014
May ’24R$5.46
R$6.46
+18.4%
12.8%R$8.00R$5.40R$5.5714
Apr ’24R$4.85
R$6.28
+29.5%
19.9%R$8.00R$2.70R$5.4214
Mar ’24R$4.75
R$6.27
+32.0%
19.8%R$8.00R$2.70R$5.3914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
R$5.54
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/08/27 16:55
Aktiekurs vid dagens slut2024/08/27 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cielo S.A. bevakas av 23 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Henrique CaldeiraBarclays
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.