Cogna Educação Värdering
Är COGN3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
4/6Värderingsresultat 4/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Sales vs Peers
Price-To-Sales kontra industri
Price-To-Sales vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för COGN3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: COGN3 ( R$1.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$4.95 )
Betydligt under verkligt värde: COGN3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för COGN3?
Nyckeltal: Eftersom COGN3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är COGN3:s PS Ratio? | |
|---|---|
| PS-förhållande | 0.5x |
| Försäljning | R$6.12b |
| Marknadsvärde | R$3.09b |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 1.6x |
| Företagsvärde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag
Hur ser COGN3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PS | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 0.4x | ||
YDUQ3 Yduqs Participações | 0.6x | 6.1% | R$3.2b |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.5x | 7.3% | R$1.3b |
ANIM3 Ânima Holding | 0.2x | 4.0% | R$698.8m |
SEER3 Ser Educacional | 0.3x | 6.6% | R$539.4m |
COGN3 Cogna Educação | 0.5x | 6.9% | R$3.1b |
Price-To-Sales vs Peers: COGN3 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).
Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen
Hur ser COGN3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Services Branschen?
| 57 Företag | Pris / Försäljning | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 57 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales kontra industri: COGN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med BR Consumer Services branschgenomsnitt ( 0.4 x).
Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio
Vad är COGN3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PS Ratio | 0.5x |
| Verklig PS Förhållande | 0.8x |
Price-To-Sales vs Fair Ratio: COGN3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | R$1.65 | R$2.12 +28.4% | 35.2% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$1.52 | R$2.12 +39.4% | 35.2% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$1.41 | R$2.25 +59.9% | 40.8% | R$4.20 | R$1.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$1.09 | R$2.38 +118.5% | 38.6% | R$4.20 | R$1.40 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$1.29 | R$2.43 +88.4% | 38.5% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$1.36 | R$2.56 +87.9% | 34.3% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$1.28 | R$2.64 +105.9% | 32.8% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$1.37 | R$2.72 +98.7% | 28.4% | R$4.20 | R$1.65 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$1.46 | R$2.69 +84.2% | 21.7% | R$4.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$1.79 | R$2.84 +58.9% | 22.8% | R$4.00 | R$2.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$1.86 | R$3.03 +63.1% | 22.2% | R$4.00 | R$2.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$2.17 | R$3.33 +53.2% | 18.0% | R$4.20 | R$2.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$2.36 | R$3.39 +43.5% | 20.2% | R$4.50 | R$2.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$2.60 | R$3.48 +33.8% | 19.1% | R$4.50 | R$2.60 | R$1.52 | 9 |
| Feb ’25 | R$2.88 | R$3.65 +26.7% | 15.6% | R$4.50 | R$3.00 | R$1.41 | 8 |
| Jan ’25 | R$3.49 | R$3.53 +1.0% | 15.1% | R$4.50 | R$3.00 | R$1.09 | 8 |
| Dec ’24 | R$3.29 | R$3.26 -0.8% | 9.3% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.29 | 8 |
| Nov ’24 | R$2.48 | R$3.38 +36.1% | 9.7% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.36 | 8 |
| Oct ’24 | R$2.66 | R$3.44 +29.2% | 8.6% | R$4.00 | R$3.00 | R$1.28 | 8 |
| Sep ’24 | R$3.01 | R$3.26 +8.2% | 14.8% | R$4.00 | R$2.50 | R$1.37 | 9 |
| Aug ’24 | R$3.32 | R$3.02 -9.0% | 18.2% | R$4.00 | R$2.30 | R$1.46 | 9 |
| Jul ’24 | R$3.26 | R$2.77 -15.1% | 21.0% | R$4.00 | R$2.20 | R$1.79 | 9 |
| Jun ’24 | R$3.01 | R$2.62 -12.9% | 20.6% | R$4.00 | R$2.20 | R$1.86 | 9 |
| May ’24 | R$2.04 | R$2.68 +31.6% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.17 | 11 |
| Apr ’24 | R$1.87 | R$2.68 +43.5% | 16.8% | R$4.00 | R$2.30 | R$2.36 | 11 |
| Mar ’24 | R$2.00 | R$2.58 +29.1% | 9.2% | R$3.00 | R$2.30 | R$2.60 | 10 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/10 15:06 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/07 00:00 |
| Intäkter | 2024/09/30 |
| Årlig intjäning | 2023/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Cogna Educação S.A. bevakas av 29 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Fred Mendes | BofA Global Research |
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |