Carnival Corporation & plc

BOVESPA:C1CL34 Aktierapport

Börsvärde: R$163.0b

Carnival Corporation & Värdering

Är C1CL34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för C1CL34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$159.03
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: C1CL34 ( R$126.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$159.03 )

Betydligt under verkligt värde: C1CL34 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för C1CL34?

Nyckeltal: Eftersom C1CL34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för C1CL34. Detta beräknas genom att dividera C1CL34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är C1CL34:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterUS$2.05b
MarknadsvärdeUS$28.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser C1CL34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för C1CL34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23x
SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança
30x26.56%R$13.9b
TCOM Trip.com Group
17.2x9.08%US$40.7b
AMS Amadeus IT Group
24.6x9.85%€31.9b
RCL Royal Caribbean Cruises
20.1x14.30%US$65.2b
C1CL34 Carnival Corporation &
14.2x15.36%R$28.9b

Price-To-Earnings vs Peers: C1CL34 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser C1CL34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Hospitality Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
C1CL34 14.2xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies4PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: C1CL34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.2 x) jämfört med South American Hospitality branschgenomsnitt ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är C1CL34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

C1CL34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: C1CL34 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
R$157.94
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 05:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/11/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carnival Corporation & plc bevakas av 50 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays