Rossi Residencial S.A.

BOVESPA:RSID3 Aktierapport

Börsvärde: R$59.3m

Rossi Residencial Värdering

Är RSID3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RSID3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$17.98
Fair Value
83.3% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Under verkligt värde: RSID3 ( R$3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$17.98 )

Betydligt under verkligt värde: RSID3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RSID3?

Nyckeltal: Eftersom RSID3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RSID3. Detta beräknas genom att dividera RSID3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RSID3:s PE Ratio?
PE-förhållande0.2x
IntäkterR$276.28m
MarknadsvärdeR$59.26m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RSID3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RSID3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
PDGR3 PDG Realty Empreendimentos e Participações
0.008xn/aR$9.9m
TRIS3 Trisul
7x23.2%R$1.0b
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora
6.4x23.4%R$1.1b
TEND3 Construtora Tenda
27.6x74.3%R$1.8b
RSID3 Rossi Residencial
0.2xn/aR$59.3m

Price-To-Earnings vs Peers: RSID3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RSID3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Consumer Durables Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.8x26.8%
RSID3 Rossi Residencial
 0.2xn/aUS$10.07m
RSID3 0.2xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt14.8x26.8%
RSID3 Rossi Residencial
 0.2xn/aUS$10.07m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RSID3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.2 x) jämfört med BR Consumer Durables branschgenomsnitt ( 7.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RSID3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RSID3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RSID3 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rossi Residencial S.A. bevakas av 21 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Guilherme CastroBarclays
Wesley BernabeBB Banco de Investimento S.A.
Luiz GarciaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários