Johnson Controls International Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för J1CI34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

J1CI34 ( R$500.04 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( R$263.12 )

Är J1CI34 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J1CI34 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

R$263.12

Fair Value

90.0% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: J1CI34 ( R$500.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$263.12 )

Betydligt under verkligt värde: J1CI34 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J1CI34?

Nyckeltal: Eftersom J1CI34 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för J1CI34. Detta beräknas genom att dividera J1CI34:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J1CI34:s PE Ratio?
PE-förhållande	38.2x
Intäkter	US$1.43b
Marknadsvärde	US$54.61b

J1CI34 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	2.8x
Företagsvärde/EBITDA	19.7x
PEG-kvot	2.2x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J1CI34:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för J1CI34 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	32.7x
WEGE3 WEG	33.2x	16.0%	R$200.8b
SGO Compagnie de Saint-Gobain	17.5x	8.8%	€49.7b
CARR Carrier Global	51.6x	17.5%	US$57.2b
EMBR3 Embraer	28.6x	14.6%	R$54.9b
J1CI34 Johnson Controls International	38.2x	17.7%	R$54.6b

Price-To-Earnings vs Peers: J1CI34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser J1CI34:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Building Branschen?

7 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

7 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: J1CI34 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 38.2 x) jämfört med South American Building branschgenomsnittet ( 33.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är J1CI34:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J1CI34 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	38.2x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna J1CI34 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 21 Analysts

R$571.68

Fair Value

12.5% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/23 00:25
Aktiekurs vid dagens slut	2025/02/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Johnson Controls International plc bevakas av 49 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
John Eade	Argus Research Company
Timothy Wojs	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research