company background image
ARML3 logo

Armac Locação Logística e Serviços BOVESPA:ARML3 Aktierapport

Senaste pris

R$4.39

Marknadsvärde

R$1.5b

7D

-0.5%

1Y

-65.7%

Uppdaterad

10 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Armac Locação, Logística e Serviços S.A.

BOVESPA:ARML3 Aktierapport

Börsvärde: R$1.5b

ARML3 Aktieöversikt

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. bedriver uthyrning av maskiner, utrustning och tjänster i Brasilien. Mer information

ARML3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 7.4 x) är lägre än BR marknaden ( 8.3 x)

Intäkterna förväntas växa med 22.18% per år

Intäkterna ökade med 22.5% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med BR marknaden

Utdelning på 5.39% täcks inte väl av fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. Konkurrenter

Mills Locação Serviços e Logística

BOVESPA:MILS3

R$2.1b

WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos

BOVESPA:WLMM4

R$1.1b

Companhia de Participações Aliança da Bahia

BOVESPA:PEAB4

R$907.3m

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Armac Locação Logística e Serviços
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$4.39
52 veckors högstaR$13.80
52 veckors lägstaR$4.02
Beta0.18
1 månads förändring5.78%
3 månaders förändring-31.41%
1 års förändring-65.73%
3 års förändring-67.48%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-80.21%

Senaste nyheter och uppdateringar

Is Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Using Too Much Debt?

Feb 10
Is Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Using Too Much Debt?

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 14
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Recent updates

Is Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Using Too Much Debt?

Feb 10
Is Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Using Too Much Debt?

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 14
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Investors Give Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Shares A 26% Hiding

Dec 15
Investors Give Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Shares A 26% Hiding

The Returns On Capital At Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Don't Inspire Confidence

Sep 27
The Returns On Capital At Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Don't Inspire Confidence

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jun 18
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

May 10
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. (BVMF:ARML3) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 28
Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 24
Does Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Have A Healthy Balance Sheet?

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jan 03
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Here's Why We Think Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Might Deserve Your Attention Today

Dec 03
Here's Why We Think Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Might Deserve Your Attention Today

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 19
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

May 30
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Here's What's Concerning About Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

Feb 21
Here's What's Concerning About Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 12
Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) May Have Issues Allocating Its Capital

Investors Could Be Concerned With Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

Aug 05
Investors Could Be Concerned With Armac Locação Logística e Serviços' (BVMF:ARML3) Returns On Capital

We Think That There Are Some Issues For Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Beyond Its Promising Earnings

Nov 24
We Think That There Are Some Issues For Armac Locação Logística e Serviços (BVMF:ARML3) Beyond Its Promising Earnings

Aktieägarnas avkastning

ARML3BR Trade DistributorsBR Marknad
7D-0.5%-0.3%1.8%
1Y-65.7%-28.5%-7.2%

Avkastning vs industri: ARML3 presterade sämre än BR Trade Distributors branschen som gav -28.5 % under det senaste året.

Return vs Market: ARML3 presterade sämre än BR marknaden som gav -7.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ARML3's price volatile compared to industry and market?
ARML3 volatility
ARML3 Average Weekly Movement9.8%
Trade Distributors Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: ARML3 s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: ARML3 s veckovolatilitet ( 10% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av BR aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19945,000Fernando Aragaoarmac.com.br

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. bedriver leasing av maskiner, utrustning och tjänster i Brasilien. Företaget erbjuder lastbilar, gaffeltruckar, grävmaskiner, teleskoplastare, kompaktlastare, minigrävare, väghyvlar, hjullastare, lyftplattformar, grävskopor, vältar, belysningstorn, bandtraktorer, hjultraktorer och vibrerande asfaltläggare. Företaget grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Barueri, Brasilien.

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Armac Locação Logística e Serviços:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ARML3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$1.52b
Vinst(TTM)R$206.20m
Intäkter(TTM)R$1.69b

7.4x

P/E-förhållande

0.9x

P/S-förhållande

Är ARML3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ARML3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$1.69b
Kostnad för intäkterR$972.20m
BruttovinstR$719.27m
Övriga kostnaderR$513.07m
IntäkterR$206.20m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 24, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.60
Bruttomarginal42.52%
Nettovinstmarginal12.19%
Skuld/egenkapitalförhållande217.4%

Hur har ARML3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

5.4%

Aktuell utdelningsavkastning

11%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 06:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Armac Locação, Logística e Serviços S.A. bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rogerio AraujoBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários