Itaúsa S.A.

BOVESPA:ITSA4 Aktierapport

Börsvärde: R$98.8b

Itaúsa Värdering

Är ITSA4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ITSA4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$6.20
Fair Value
44.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: ITSA4 ( R$8.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( R$6.2 )

Betydligt under verkligt värde: ITSA4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ITSA4?

Nyckeltal: Eftersom ITSA4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ITSA4. Detta beräknas genom att dividera ITSA4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ITSA4:s PE Ratio?
PE-förhållande6.9x
IntäkterR$14.04b
MarknadsvärdeR$98.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ITSA4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ITSA4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.7x
SANB4 Banco Santander (Brasil)
7.5x10.1%R$96.1b
BBDC4 Banco Bradesco
7.2x17.5%R$118.8b
BBAS3 Banco do Brasil
4.5x5.8%R$160.2b
ITUB4 Itaú Unibanco Holding
7.8x8.9%R$302.4b
ITSA4 Itaúsa
6.9x11.0%R$98.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ITSA4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ITSA4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i South American Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ITSA4 6.9xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ITSA4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.9 x) jämfört med BR Banks branschgenomsnitt ( 6.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ITSA4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ITSA4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.9x
Verklig PE Förhållande6.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ITSA4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ITSA4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$8.96
R$12.15
+35.6%
6.6%R$13.07R$10.50n/a7
Mar ’26R$8.79
R$12.15
+38.2%
6.6%R$13.07R$10.50n/a7
Feb ’26R$9.53
R$12.15
+27.5%
6.6%R$13.07R$10.50n/a7
Jan ’26R$8.83
R$12.35
+39.9%
7.3%R$13.33R$10.50n/a7
Dec ’25R$9.29
R$12.48
+34.4%
4.9%R$13.33R$11.71n/a7
Nov ’25R$10.01
R$12.20
+21.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Oct ’25R$10.37
R$12.20
+17.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Sep ’25R$10.44
R$12.20
+16.9%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Aug ’25R$9.50
R$12.20
+28.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jul ’25R$9.29
R$12.20
+31.4%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
Jun ’25R$9.27
R$12.20
+31.7%
7.3%R$13.33R$10.76n/a7
May ’25R$9.10
R$12.16
+33.6%
7.9%R$13.33R$10.48n/a7
Apr ’25R$9.73
R$11.68
+20.0%
11.6%R$13.33R$9.98n/a7
Mar ’25R$9.81
R$11.14
+13.6%
10.7%R$13.33R$9.98R$8.796
Feb ’25R$9.51
R$11.14
+17.1%
10.7%R$13.33R$9.98R$9.536
Jan ’25R$9.88
R$10.64
+7.8%
5.9%R$11.79R$9.98R$8.836
Dec ’24R$9.29
R$10.64
+14.6%
5.9%R$11.79R$9.98R$9.296
Nov ’24R$7.93
R$10.51
+32.5%
6.3%R$11.79R$9.98R$10.016
Oct ’24R$8.21
R$10.37
+26.3%
7.1%R$11.79R$9.16R$10.378
Sep ’24R$8.47
R$10.02
+18.3%
8.9%R$11.79R$9.03R$10.448
Aug ’24R$8.89
R$10.10
+13.6%
8.6%R$11.79R$9.07R$9.507
Jul ’24R$8.74
R$9.70
+10.9%
7.1%R$10.88R$9.07R$9.299
Jun ’24R$8.06
R$9.75
+20.9%
7.4%R$10.88R$9.07R$9.279
May ’24R$7.87
R$10.18
+29.3%
10.6%R$12.70R$9.07R$9.1010
Apr ’24R$7.46
R$10.46
+40.2%
10.3%R$12.70R$9.07R$9.7310
Mar ’24R$7.39
R$10.23
+38.3%
8.0%R$11.38R$9.07R$9.8110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
R$12.15
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Itaúsa S.A. bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aloisio Villeth LemosAgora Senior
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Jorg FriedemannBofA Global Research