PVA TePla AG

BUL:TPE Aktierapport

Börsvärde: €276.0m

PVA TePla Värdering

Är TPE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.90
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPE ( €13.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.9 )

Betydligt under verkligt värde: TPE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPE?

Nyckeltal: Eftersom TPE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TPE. Detta beräknas genom att dividera TPE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPE:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
Intäkter€25.48m
Marknadsvärde€275.95m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TPE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.8x
A183300 KoMiCo
9.7x42.4%₩419.6b
QLTU Qualitau
20.5xn/a₪1.0b
A171090 SUNIC SYSTEM
51.4x99.0%₩378.3b
A253590 Neosem
37.7xn/a₩448.4b
TPE PVA TePla
10.8x1.3%€276.0m

Price-To-Earnings vs Peers: TPE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPE 10.8xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TPE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TPE s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€20.58
0%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Mar ’26n/a
€20.58
0%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Feb ’26€13.96
€20.46
+46.6%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Jan ’26€13.67
€19.87
+45.4%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25€12.82
€19.87
+55.0%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.73
€22.93
+95.5%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.33
€24.06
+80.5%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.15
€25.31
+67.1%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.45
€27.41
+89.7%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.27
€28.59
+87.3%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.64
€28.59
+53.4%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.61
€28.77
+54.6%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.90
€28.67
+51.7%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.54
€27.70
+22.9%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€21.18
€26.95
+27.3%
20.0%€34.00€18.52€13.9610
Jan ’25€20.35
€26.95
+32.4%
20.0%€34.00€18.52€13.6710
Dec ’24€19.52
€26.55
+36.1%
20.8%€34.00€18.52€12.8210
Nov ’24€14.30
€27.20
+90.2%
19.5%€34.00€18.49€11.7310
Oct ’24€15.59
€28.17
+80.7%
16.6%€34.00€21.00€13.339
Sep ’24€17.45
€28.17
+61.4%
16.6%€34.00€21.00€15.159
Aug ’24€21.15
€28.06
+32.7%
17.3%€34.00€20.00€14.459
Jul ’24€19.15
€29.72
+55.2%
20.0%€40.00€20.00€15.279
Jun ’24€18.93
€29.72
+57.1%
20.0%€40.00€20.00€18.649
May ’24€19.22
€29.83
+55.2%
20.1%€40.00€20.00€18.619
Apr ’24€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%€40.00€18.00€18.909
Mar ’24€25.91
€30.10
+16.2%
27.3%€46.00€18.00€22.5410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.65
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PVA TePla AG bevakas av 23 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane