Mercedes-Benz Group AG

BUL:DAI Aktierapport

Börsvärde: €57.7b

Mercedes-Benz Group Värdering

Är DAI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.18
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: DAI ( €62.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €92.18 )

Betydligt under verkligt värde: DAI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAI?

Nyckeltal: Eftersom DAI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAI. Detta beräknas genom att dividera DAI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAI:s PE Ratio?
PE-förhållande5.7x
Intäkter€10.21b
Marknadsvärde€57.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
VOW3 Volkswagen
5x13.0%€54.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.5%€48.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x2.5%€51.2b
GM General Motors
6.7x5.8%US$46.9b
DAI Mercedes-Benz Group
5.7x4.8%€57.7b

Price-To-Earnings vs Peers: DAI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DAI 5.7xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies17PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.7 x) jämfört med European Auto branschgenomsnitt ( 7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DAI s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€68.55
0%
22.1%€106.00€47.00n/a22
Mar ’26€59.80
€68.13
+13.9%
21.9%€106.00€47.00n/a23
Feb ’26€58.97
€67.60
+14.6%
23.0%€106.00€47.00n/a23
Jan ’26n/a
€68.38
0%
23.3%€106.00€45.00n/a22
Dec ’25€52.70
€70.63
+34.0%
20.9%€106.00€45.00n/a22
Nov ’25€56.07
€71.45
+27.4%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25n/a
€74.33
0%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.39
€82.91
+32.9%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.58
€83.41
+40.0%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€65.14
€87.95
+35.0%
18.7%€127.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.00
€88.09
+33.5%
18.6%€127.00€60.00n/a22
May ’25€71.35
€86.82
+21.7%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25n/a
€85.36
0%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€74.21
€83.74
+12.8%
19.6%€125.00€60.00€59.8023
Feb ’25n/a
€78.78
0%
21.2%€116.00€50.00€58.9723
Jan ’25€62.46
€79.58
+27.4%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24n/a
€80.91
0%
20.9%€120.00€50.00€52.7022
Nov ’24€56.25
€83.75
+48.9%
19.3%€120.00€50.00€56.0722
Oct ’24n/a
€90.23
0%
14.6%€120.00€70.00n/a22
Sep ’24€65.81
€90.55
+37.6%
14.0%€120.00€70.00€62.3922
Aug ’24€71.33
€92.55
+29.7%
12.8%€120.00€73.50€59.5822
Jul ’24n/a
€92.18
0%
12.0%€115.00€73.50€65.1422
Jun ’24€70.00
€92.18
+31.7%
12.0%€115.00€73.50€66.0022
May ’24n/a
€91.24
0%
11.7%€115.00€72.00€71.3523
Apr ’24n/a
€91.74
0%
13.3%€115.00€70.00n/a23
Mar ’24n/a
€89.45
0%
13.1%€115.00€70.00€74.2122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€71.03
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 17:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mercedes-Benz Group AG bevakas av 59 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander