Telefónica, S.A.

ENXTBR:TFA Aktierapport

Börsvärde: €21.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Telefónica Värdering

Är TFA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TFA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.72
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: TFA ( €3.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.72 )

Betydligt under verkligt värde: TFA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TFA?

Nyckeltal: Eftersom TFA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TFA. Detta beräknas genom att dividera TFA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TFA:s PE Ratio?
PE-förhållande14x
Intäkter€1.54b
Marknadsvärde€21.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TFA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TFA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
PROX Proximus
4.7x-7.6%€2.1b
788 China Tower
18x27.8%HK$204.2b
ORA Orange
15.9x12.9%€31.3b
SCMN Swisscom
17.8x2.4%CHF 27.5b
TFA Telefónica
14x4.3%€21.8b

Price-To-Earnings vs Peers: TFA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TFA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TFA 14.0xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TFA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14 x) jämfört med European Telecom branschgenomsnitt ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TFA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TFA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TFA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TFA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Mar ’26n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Feb ’26n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jan ’26n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Dec ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Aug ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jul ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jun ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
May ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Apr ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Mar ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Feb ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jan ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Dec ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’24€3.90
€4.22
+8.2%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’24€3.79
€4.23
+11.7%
15.1%€5.00€2.70n/a25
Aug ’24€3.83
€4.40
+14.7%
13.5%€5.30€3.00n/a25
Jul ’24€3.70
€4.39
+18.7%
14.3%€5.30€2.70n/a24
Jun ’24€4.00
€4.39
+9.7%
15.2%€5.60€2.70n/a24
May ’24€4.12
€4.30
+4.5%
17.6%€5.60€2.70n/a26
Apr ’24€4.08
€4.33
+6.0%
17.8%€5.60€2.70n/a25
Mar ’24€3.99
€4.30
+7.8%
18.5%€5.60€2.50n/a26
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€4.36
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/10/04 08:55
Aktiekurs vid dagens slut2023/09/29 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telefónica, S.A. bevakas av 66 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue