Care Property Invest NV

ENXTBR:CPINV Aktierapport

Börsvärde: €410.6m

Care Property Invest Värdering

Är CPINV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPINV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.37
Fair Value
52.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPINV ( €11.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.37 )

Betydligt under verkligt värde: CPINV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPINV?

Nyckeltal: Eftersom CPINV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPINV. Detta beräknas genom att dividera CPINV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPINV:s PE Ratio?
PE-förhållande139.6x
Intäkter€2.94m
Marknadsvärde€410.58m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPINV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPINV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
HOMI Home Invest Belgium
4.4x-44.3%€354.4m
XIOR Xior Student Housing
18.5x16.7%€1.2b
NEXTA Nextensa/SA
18.1x37.6%€387.6m
WEHB Wereldhave Belgium
6.1xn/a€460.3m
CPINV Care Property Invest
139.6x48.2%€410.6m

Price-To-Earnings vs Peers: CPINV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 139.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPINV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Residential REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPINV 139.6xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPINV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 139.6 x) jämfört med European Residential REITs branschgenomsnittet ( 23.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPINV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPINV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio139.6x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPINV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 139.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPINV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.10
€14.88
+34.0%
6.5%€16.00€13.50n/a4
Feb ’26€11.22
€14.88
+32.6%
6.5%€16.00€13.50n/a4
Jan ’26€11.42
€15.63
+36.8%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Dec ’25€12.24
€15.63
+27.7%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.40
€15.50
+25.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.34
€15.50
+8.1%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.58
€15.50
+6.3%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.88
€15.50
+11.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.38
€15.50
+15.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.90
€15.50
+11.5%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.94
€15.13
+8.5%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€13.20
€15.13
+14.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.32
€15.25
+23.8%
1.6%€15.50€15.00€11.544
Feb ’25€13.16
€15.25
+15.9%
1.6%€15.50€15.00€11.224
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00€11.424
Dec ’24€13.06
€15.13
+15.8%
4.9%€16.00€14.00€12.244
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.404
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.344
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.584
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.883
Jul ’24€12.34
€19.00
+54.0%
15.5%€22.00€15.00€13.383
Jun ’24€12.58
€19.00
+51.0%
15.5%€22.00€15.00€13.903
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.942
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€13.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€14.88
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Care Property Invest NV bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Kai KloseBerenberg
Alexander MakarBerenberg