LGI Limited

ASX:LGI Aktierapport

Börsvärde: AU$264.7m

LGI Värdering

Är LGI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LGI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.35
Fair Value
745.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: LGI ( A$2.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.35 )

Betydligt under verkligt värde: LGI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LGI?

Nyckeltal: Eftersom LGI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LGI. Detta beräknas genom att dividera LGI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LGI:s PE Ratio?
PE-förhållande44.3x
IntäkterAU$5.98m
MarknadsvärdeAU$264.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LGI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LGI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.8x
DEL Delorean
5.7xn/aAU$29.7m
D2O Duxton Water
23x11.7%AU$214.3m
TPC TPC Consolidated
16xn/aAU$96.4m
GEG Gia Lai Electricity
74.7x72.1%₫4.4t
LGI LGI
44.3x21.0%AU$262.9m

Price-To-Earnings vs Peers: LGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LGI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Renewable Energy Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LGI 44.3xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies46PE01224364860+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.3 x) jämfört med Oceanic Renewable Energy branschgenomsnittet ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LGI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LGI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.3x
Verklig PE Förhållande28.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LGI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LGI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.98
AU$3.47
+16.3%
3.6%AU$3.60AU$3.30n/a3
Feb ’26AU$3.00
AU$3.43
+14.4%
5.9%AU$3.60AU$3.15n/a3
Jan ’26AU$2.98
AU$3.43
+15.2%
5.9%AU$3.60AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$3.11
AU$3.43
+10.4%
5.9%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.8%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.0%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.2%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.9%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
2.0%AU$3.25AU$3.12n/a2
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.6%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.7%
12.3%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.5%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$3.002
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.8%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$2.982
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.4%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$3.112
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.2%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.2%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.0%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.852
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.7%AU$2.77AU$2.47AU$2.902
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.3%
8.1%AU$2.77AU$2.36AU$3.002
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.4%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
May ’24AU$2.54
AU$2.45
-3.5%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$3.47
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 17:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LGI Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel LaingBell Potter
Max VickersonMorgans Financial Limited
Jared GelsominoMorgans Financial Limited