Transurban Group

CHIA:TCL Aktierapport

Börsvärde: AU$40.2b

Transurban Group Värdering

Är TCL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$13.03
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCL ( A$12.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$13.03 )

Betydligt under verkligt värde: TCL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCL?

Nyckeltal: Eftersom TCL knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TCL. Detta beräknas genom att dividera TCL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCL:s PS Ratio?
PS-förhållande10.5x
FörsäljningAU$3.83b
MarknadsvärdeAU$40.16b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TCL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
ALX Atlas Arteria
49.2x4.5%AU$7.2b
QUB Qube Holdings
1.8x6.7%AU$6.8b
QAN Qantas Airways
0.6x4.4%AU$14.4b
AZJ Aurizon Holdings
1.4x3.3%AU$5.5b
TCL Transurban Group
10.5x3.6%AU$40.2b

Price-To-Sales vs Peers: TCL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Infrastructure Branschen?

34 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TCL 10.5xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
34 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TCL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.5 x) jämfört med Australian Infrastructure branschgenomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.5x
Verklig PS Förhållande4.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TCL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 10.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$12.93
AU$13.56
+4.9%
4.7%AU$14.85AU$12.40n/a12
Mar ’26AU$13.21
AU$13.49
+2.2%
4.9%AU$14.85AU$12.40n/a13
Feb ’26AU$13.42
AU$13.28
-1.0%
4.9%AU$14.75AU$12.30n/a13
Jan ’26AU$13.55
AU$13.25
-2.2%
4.9%AU$14.75AU$12.30n/a13
Dec ’25AU$12.86
AU$13.23
+2.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Nov ’25AU$12.62
AU$13.23
+4.9%
4.6%AU$14.55AU$12.30n/a13
Oct ’25AU$13.02
AU$13.23
+1.7%
4.5%AU$14.60AU$12.40n/a14
Sep ’25AU$13.55
AU$13.02
-3.9%
7.6%AU$14.60AU$10.03n/a15
Aug ’25AU$12.99
AU$13.15
+1.3%
8.7%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jul ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
Jun ’25AU$12.43
AU$13.24
+6.5%
9.1%AU$15.50AU$10.03n/a15
May ’25AU$12.60
AU$13.30
+5.5%
9.0%AU$15.50AU$10.03n/a15
Apr ’25AU$13.31
AU$13.33
+0.1%
9.0%AU$15.60AU$10.03n/a15
Mar ’25AU$13.49
AU$13.33
-1.2%
9.0%AU$15.60AU$10.03AU$13.2115
Feb ’25AU$13.28
AU$13.60
+2.4%
6.3%AU$15.90AU$12.50AU$13.4214
Jan ’25AU$13.65
AU$13.51
-1.1%
6.3%AU$15.90AU$12.38AU$13.5514
Dec ’24AU$12.96
AU$13.61
+5.0%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.8614
Nov ’24AU$11.93
AU$13.61
+14.1%
6.4%AU$15.90AU$12.38AU$12.6214
Oct ’24AU$12.72
AU$14.24
+11.9%
6.4%AU$15.90AU$12.50AU$13.0214
Sep ’24AU$13.25
AU$14.15
+6.8%
7.1%AU$15.90AU$12.50AU$13.5515
Aug ’24AU$14.34
AU$14.36
+0.2%
8.3%AU$16.20AU$12.50AU$12.9915
Jul ’24AU$14.24
AU$14.43
+1.3%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
Jun ’24AU$14.65
AU$14.43
-1.5%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.4315
May ’24AU$14.94
AU$14.43
-3.4%
8.1%AU$16.20AU$12.50AU$12.6015
Apr ’24AU$14.21
AU$14.15
-0.4%
7.6%AU$16.00AU$12.30AU$13.3115
Mar ’24AU$14.00
AU$14.15
+1.1%
7.1%AU$16.00AU$12.30AU$13.4917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$13.57
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 21:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transurban Group bevakas av 36 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited