Lindsay Australia Limited

ASX:LAU Aktierapport

Börsvärde: AU$193.6m

Lindsay Australia Värdering

Är LAU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LAU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.64
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: LAU ( A$0.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.64 )

Betydligt under verkligt värde: LAU handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LAU?

Nyckeltal: Eftersom LAU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LAU. Detta beräknas genom att dividera LAU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LAU:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterAU$23.85m
MarknadsvärdeAU$193.63m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LAU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LAU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.9x
CLX CTI Logistics
8.9x23.2%AU$136.9m
BWN Bhagwan Marine
14.7xn/aAU$145.9m
KLS Kelsian Group
17.5x10.9%AU$875.8m
AQZ Alliance Aviation Services
6.5x7.5%AU$408.8m
LAU Lindsay Australia
8.1x12.5%AU$193.6m

Price-To-Earnings vs Peers: LAU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LAU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Transportation Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LAU 8.1xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies35PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LAU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med Global Transportation branschgenomsnitt ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LAU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LAU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande10.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LAU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LAU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.61
AU$0.92
+50.0%
9.9%AU$1.02AU$0.80n/a4
Feb ’26AU$0.89
AU$1.22
+37.8%
4.2%AU$1.29AU$1.15n/a4
Jan ’26AU$0.88
AU$1.22
+39.4%
4.2%AU$1.29AU$1.15n/a4
Dec ’25AU$0.91
AU$1.22
+34.1%
4.2%AU$1.29AU$1.15n/a4
Nov ’25AU$0.85
AU$1.22
+43.3%
4.4%AU$1.30AU$1.15n/a4
Oct ’25AU$0.89
AU$1.39
+57.6%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Sep ’25AU$0.88
AU$1.39
+58.5%
25.5%AU$2.10AU$1.15n/a5
Aug ’25AU$0.93
AU$1.41
+52.7%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$0.91
AU$1.41
+55.2%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$0.91
AU$1.41
+55.2%
24.5%AU$2.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$0.92
AU$1.67
+81.1%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Apr ’25AU$1.12
AU$1.67
+49.4%
14.5%AU$2.10AU$1.45n/a5
Mar ’25AU$1.08
AU$1.56
+44.8%
7.6%AU$1.76AU$1.45AU$0.624
Feb ’25AU$1.08
AU$1.58
+47.3%
5.0%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Jan ’25AU$1.17
AU$1.58
+35.9%
5.0%AU$1.70AU$1.50AU$0.884
Dec ’24AU$1.11
AU$1.58
+42.7%
5.0%AU$1.70AU$1.50AU$0.914
Nov ’24AU$0.96
AU$1.59
+65.5%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.854
Oct ’24AU$1.12
AU$1.59
+42.5%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.894
Sep ’24AU$1.17
AU$1.59
+35.8%
4.7%AU$1.70AU$1.50AU$0.884
Aug ’24AU$1.33
AU$1.59
+19.2%
4.0%AU$1.68AU$1.51AU$0.934
Jul ’24AU$1.14
AU$1.48
+29.6%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
Jun ’24AU$1.23
AU$1.48
+20.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.914
May ’24AU$1.38
AU$1.48
+7.1%
5.7%AU$1.60AU$1.40AU$0.924
Apr ’24AU$0.94
AU$1.09
+15.4%
1.4%AU$1.10AU$1.07AU$1.122
Mar ’24AU$0.80
AU$0.84
+6.3%
1.8%AU$0.86AU$0.83AU$1.082
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.92
Fair Value
33.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 18:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lindsay Australia Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ian MunroCCZ Equities Pty Limited
Russell WrightMaqro Capital
Andrew TangMorgans Financial Limited