Camplify Holdings Limited

ASX:CHL Aktierapport

Börsvärde: AU$31.8m

Camplify Holdings Värdering

Är CHL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.26
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHL ( A$0.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.26 )

Betydligt under verkligt värde: CHL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHL?

Nyckeltal: Eftersom CHL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CHL. Detta beräknas genom att dividera CHL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningAU$43.43m
MarknadsvärdeAU$31.82m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CHL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.4x
CL8 Carly Holdings
1x48.5%AU$3.5m
KLS Kelsian Group
0.4x3.5%AU$846.0m
JAY Jayride Group
0.2xn/aAU$713.6k
REX Regional Express Holdings
0.1xn/aAU$64.5m
CHL Camplify Holdings
0.7x17.0%AU$31.8m

Price-To-Sales vs Peers: CHL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Transportation Branschen?

29 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHL 0.7xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies59PS00.81.62.43.24+
29 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CHL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med Oceanic Transportation branschgenomsnitt ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CHL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.45
AU$1.03
+130.7%
2.0%AU$1.05AU$1.00n/a3
Mar ’26AU$0.57
AU$1.38
+139.4%
37.2%AU$2.10AU$1.00n/a3
Feb ’26AU$0.86
AU$2.11
+143.9%
11.0%AU$2.40AU$1.83n/a3
Jan ’26AU$0.70
AU$2.11
+201.4%
11.0%AU$2.40AU$1.83n/a3
Dec ’25AU$0.86
AU$2.17
+152.7%
7.5%AU$2.40AU$2.02n/a3
Nov ’25AU$0.92
AU$2.32
+152.5%
9.6%AU$2.55AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.19
AU$2.32
+96.1%
9.6%AU$2.55AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$2.32
+81.5%
9.6%AU$2.55AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.29
AU$2.56
+99.5%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
Jul ’25AU$1.38
AU$2.56
+85.7%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
Jun ’25AU$1.45
AU$2.56
+76.8%
5.7%AU$2.75AU$2.39n/a3
May ’25AU$1.69
AU$2.94
+73.8%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Apr ’25AU$1.90
AU$2.94
+54.6%
7.8%AU$3.25AU$2.71n/a3
Mar ’25AU$2.20
AU$2.94
+33.5%
7.8%AU$3.25AU$2.71AU$0.573
Feb ’25AU$2.30
AU$2.97
+29.3%
6.6%AU$3.25AU$2.82AU$0.863
Jan ’25AU$2.24
AU$2.97
+32.7%
6.6%AU$3.25AU$2.82AU$0.703
Dec ’24AU$2.11
AU$2.97
+40.9%
6.6%AU$3.25AU$2.82AU$0.863
Nov ’24AU$2.00
AU$2.97
+48.7%
6.6%AU$3.25AU$2.82AU$0.923
Oct ’24AU$2.07
AU$2.99
+44.4%
6.2%AU$3.25AU$2.82AU$1.193
Sep ’24AU$2.26
AU$2.99
+32.3%
6.2%AU$3.25AU$2.82AU$1.283
Aug ’24AU$2.39
AU$2.93
+22.6%
8.5%AU$3.25AU$2.64AU$1.293
Jul ’24AU$2.10
AU$2.83
+34.8%
10.5%AU$3.25AU$2.60AU$1.383
Jun ’24AU$1.96
AU$2.82
+44.1%
10.9%AU$3.25AU$2.60AU$1.453
May ’24AU$2.10
AU$2.82
+34.1%
10.9%AU$3.25AU$2.60AU$1.693
Apr ’24AU$1.85
AU$2.65
+43.4%
17.6%AU$3.25AU$2.11AU$1.903
Mar ’24AU$1.92
AU$2.65
+38.2%
17.6%AU$3.25AU$2.11AU$2.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.03
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 16:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Camplify Holdings Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Steven SassineMorgans Financial Limited
John O'SheaOrd Minnett Limited