Codan Limited

CHIA:CDA Aktierapport

Börsvärde: AU$7.8b

Codan Värdering

Är CDA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CDA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CDA ( A$42.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$22.2 )

Betydligt under verkligt värde: CDA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CDA?

Nyckeltal: Eftersom CDA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CDA. Detta beräknas genom att dividera CDA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CDA:s PE Ratio?
PE-förhållande61x
IntäkterAU$128.62m
MarknadsvärdeAU$7.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CDA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CDA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.2x
ELS Elsight
149.5x51.75%AU$1.7b
SMN Structural Monitoring Systems
24.7xn/aAU$56.0m
DDR Dicker Data
25.8x7.38%AU$2.2b
MYCR Mycronic
36.6x7.09%SEK 59.6b
CDA Codan
61x16.27%AU$7.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CDA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 61 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CDA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Electronic Branschen?

46 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CDA 61.0xBranschgenomsnitt 34.2xNo. of Companies146PE020406080100+
46 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CDA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61 x) jämfört med Global Electronic branschgenomsnittet ( 34.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CDA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61x
Verklig PE Förhållande45.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CDA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CDA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$42.42
AU$42.61
+0.45%
14.78%AU$48.74AU$27.00n/a8
Jun ’27AU$42.79
AU$42.61
-0.42%
14.78%AU$48.74AU$27.00n/a8
May ’27AU$43.22
AU$41.71
-3.49%
14.91%AU$48.74AU$27.00n/a8
Apr ’27AU$32.48
AU$36.99
+13.88%
17.28%AU$42.88AU$22.00n/a7
Mar ’27AU$35.45
AU$36.99
+4.34%
17.28%AU$42.88AU$22.00n/a7
Feb ’27AU$38.03
AU$36.01
-5.32%
17.06%AU$42.31AU$22.00n/a7
Jan ’27AU$28.54
AU$31.74
+11.21%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Dec ’26AU$30.41
AU$31.74
+4.37%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Nov ’26AU$36.15
AU$31.74
-12.20%
19.36%AU$39.68AU$21.00n/a7
Oct ’26AU$30.07
AU$27.31
-9.18%
10.96%AU$30.05AU$21.00n/a6
Sep ’26AU$29.78
AU$27.18
-8.73%
10.26%AU$30.05AU$21.00n/a7
Aug ’26AU$21.71
AU$18.15
-16.38%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jul ’26AU$19.96
AU$18.15
-9.05%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jun ’26AU$17.99
AU$18.15
+0.91%
4.34%AU$19.50AU$17.00AU$42.797
May ’26AU$16.01
AU$18.15
+13.39%
4.34%AU$19.50AU$17.00AU$43.227
Apr ’26AU$15.56
AU$18.15
+16.67%
4.34%AU$19.50AU$17.00AU$32.487
Mar ’26AU$15.31
AU$17.95
+17.25%
3.22%AU$18.50AU$17.13AU$35.456
Feb ’26AU$16.00
AU$16.83
+5.16%
7.13%AU$18.14AU$14.60AU$38.036
Jan ’26AU$16.11
AU$15.89
-1.39%
15.24%AU$18.14AU$10.60AU$28.547
Dec ’25AU$15.63
AU$15.53
-0.62%
15.73%AU$18.14AU$10.60AU$30.416
Nov ’25AU$15.73
AU$15.53
-1.25%
15.73%AU$18.14AU$10.60AU$36.156
Oct ’25AU$16.37
AU$15.26
-6.78%
16.98%AU$18.14AU$10.60AU$30.075
Sep ’25AU$15.45
AU$14.72
-4.74%
14.92%AU$16.85AU$10.60AU$29.785
Aug ’25AU$12.89
AU$11.42
-11.40%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$21.714
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.30%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$19.964
Jun ’25AU$10.89
AU$10.58
-2.89%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$17.994
AU$42.4
Fair Value
1.2% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/21 10:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/19 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Codan Limited bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Baxter KirkBell Potter