Audinate Group Limited

ASX:AD8 Aktierapport

Börsvärde: AU$589.3m

Audinate Group Värdering

Är AD8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AD8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$16.52
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: AD8 ( A$6.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$16.52 )

Betydligt under verkligt värde: AD8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AD8?

Nyckeltal: Eftersom AD8 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AD8. Detta beräknas genom att dividera AD8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AD8:s PS Ratio?
PS-förhållande7.7x
FörsäljningAU$73.60m
MarknadsvärdeAU$589.34m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AD8:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AD8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.2x
NVX NOVONIX
29.7x130.1%AU$257.3m
DDR Dicker Data
0.7x15.0%AU$1.6b
CDA Codan
4.5x11.9%AU$2.7b
SMN Structural Monitoring Systems
2x11.1%AU$54.0m
AD8 Audinate Group
7.7x16.2%AU$589.3m

Price-To-Sales vs Peers: AD8 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 7.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AD8:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Electronic Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.91m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
HYD Hydrix
0.5xn/aUS$3.09m
AD8 7.7xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AD8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.7 x) jämfört med Australian Electronic branschgenomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AD8:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AD8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.7x
Verklig PS Förhållande5.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AD8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AD8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$6.81
AU$11.24
+65.1%
29.7%AU$19.00AU$6.30n/a8
Mar ’26AU$8.46
AU$11.54
+36.4%
25.8%AU$19.00AU$8.70n/a8
Feb ’26AU$7.54
AU$10.97
+45.5%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Jan ’26AU$7.41
AU$10.97
+48.0%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Dec ’25AU$8.83
AU$10.97
+24.2%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.99
AU$11.72
+30.4%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.82
AU$12.73
+29.6%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.45
AU$12.96
+37.1%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.36
AU$19.15
+33.3%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.62
AU$19.59
+25.4%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.05
AU$19.24
+6.6%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.94
AU$18.99
-9.3%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.52
AU$18.99
-11.8%
11.3%AU$22.00AU$15.08AU$8.467
Feb ’25AU$16.03
AU$14.96
-6.7%
8.8%AU$17.00AU$13.30AU$7.545
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30AU$7.415
Dec ’24AU$14.54
AU$12.34
-15.1%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.837
Nov ’24AU$13.22
AU$12.34
-6.7%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.997
Oct ’24AU$13.53
AU$12.34
-8.8%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.827
Sep ’24AU$14.29
AU$12.34
-13.6%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.457
Aug ’24AU$9.25
AU$10.20
+10.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.367
Jul ’24AU$9.29
AU$10.05
+8.2%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.627
May ’24AU$8.53
AU$10.62
+24.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.055
Apr ’24AU$8.65
AU$10.62
+22.8%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.945
Mar ’24AU$8.32
AU$9.70
+16.6%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$11.24
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 10:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Audinate Group Limited bevakas av 13 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Quinn PiersonCredit Suisse
ZheWei SimJefferies LLC