Wrkr Ltd

CHIA:WRK Aktierapport

Börsvärde: AU$89.6m

Wrkr Värdering

Är WRK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WRK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.38
Fair Value
86.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: WRK ( A$0.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.38 )

Betydligt under verkligt värde: WRK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WRK?

Nyckeltal: Eftersom WRK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WRK. Detta beräknas genom att dividera WRK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WRK:s PS Ratio?
PS-förhållande8.7x
FörsäljningAU$10.28m
MarknadsvärdeAU$89.58m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WRK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WRK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
AI1 Adisyn
7.7xn/aAU$41.9m
SPX Spenda
4.8xn/aAU$36.9m
FCT FirstWave Cloud Technology
2.9xn/aAU$29.1m
VIG Victor Group Holdings
4.4xn/aAU$35.9m
WRK Wrkr
8.7x51.6%AU$89.6m

Price-To-Sales vs Peers: WRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WRK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU IT Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOC SOCO
0.4xn/aUS$5.91m
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.67m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
WRK 8.7xBranschgenomsnitt 1.5xNo. of Companies7PS0246810+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.7 x) jämfört med Australian IT branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WRK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WRK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.7x
Verklig PS Förhållande7.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WRK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WRK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.052
AU$0.08
+52.9%
1.9%AU$0.081AU$0.078n/a2
Mar ’26AU$0.051
AU$0.08
+55.9%
1.9%AU$0.081AU$0.078n/a2
Feb ’26AU$0.05
AU$0.069
+37.0%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Jan ’26AU$0.051
AU$0.069
+34.3%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Dec ’25AU$0.064
AU$0.069
+7.0%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Nov ’25AU$0.068
AU$0.069
+0.7%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Oct ’25AU$0.049
AU$0.069
+39.8%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Sep ’25AU$0.031
AU$0.081
+161.3%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Aug ’25AU$0.034
AU$0.081
+138.2%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Jul ’25AU$0.031
AU$0.08
+156.5%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Jun ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
May ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Apr ’25AU$0.034
AU$0.08
+133.8%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Mar ’25AU$0.035
AU$0.08
+127.1%
0.6%AU$0.08AU$0.079AU$0.0512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.08
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 20:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wrkr Ltd bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael YouldenMST Financial Services Pty Limited
John BurgessRaaS Advisory Pty Ltd