SiteMinder Limited

CHIA:SDR Aktierapport

Börsvärde: AU$776.4m

SiteMinder Värdering

Är SDR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SDR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SDR ( A$2.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$5.69 )

Betydligt under verkligt värde: SDR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SDR?

Nyckeltal: Eftersom SDR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SDR. Detta beräknas genom att dividera SDR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SDR:s PS Ratio?
PS-förhållande3.1x
FörsäljningAU$251.02m
MarknadsvärdeAU$776.42m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SDR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SDR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.6x
CAT Catapult Sports
5.3x14.97%AU$971.1m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x6.06%AU$810.4m
HSN Hansen Technologies
2.4x4.04%AU$977.6m
BVS Bravura Solutions
3.2x3.18%AU$883.2m
SDR SiteMinder
3.1x18.56%AU$776.4m

Price-To-Sales vs Peers: SDR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SDR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COS COSOL
0.4x3.40%US$29.36m
JAN Janison Education Group
0.6x8.61%US$18.73m
GTI Gratifii
0.4xn/aUS$16.50m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
SDR 3.1xBranschgenomsnitt 3.3xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.1 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnitt ( 3.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SDR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SDR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.1x
Verklig PS Förhållande3.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SDR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SDR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.91
AU$6.44
+121.25%
26.60%AU$11.00AU$3.60n/a17
Mar ’27AU$3.63
AU$6.50
+79.00%
25.99%AU$11.00AU$3.60n/a17
Feb ’27AU$5.09
AU$7.99
+57.01%
13.28%AU$10.75AU$5.30n/a16
Jan ’27AU$6.11
AU$7.99
+30.70%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Dec ’26AU$6.48
AU$7.99
+23.24%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Nov ’26AU$7.10
AU$7.99
+12.48%
12.93%AU$10.75AU$5.30n/a17
Oct ’26AU$7.25
AU$7.86
+8.54%
13.05%AU$10.75AU$5.30n/a17
Sep ’26AU$6.94
AU$7.63
+9.87%
13.61%AU$10.75AU$5.30n/a17
Aug ’26AU$5.19
AU$6.18
+19.23%
19.45%AU$10.00AU$4.45n/a17
Jul ’26AU$4.39
AU$6.19
+41.05%
20.33%AU$10.00AU$4.20n/a17
Jun ’26AU$4.56
AU$6.24
+36.82%
21.51%AU$10.00AU$4.20n/a15
May ’26AU$4.23
AU$6.85
+62.04%
14.06%AU$10.00AU$5.40n/a15
Apr ’26AU$4.30
AU$6.86
+59.54%
14.07%AU$10.00AU$5.40AU$2.9115
Mar ’26AU$4.98
AU$6.89
+38.36%
14.26%AU$10.00AU$5.40AU$3.6315
Feb ’26AU$5.98
AU$7.06
+18.08%
13.98%AU$10.00AU$5.50AU$5.0915
Jan ’26AU$6.03
AU$6.99
+15.95%
14.24%AU$10.00AU$5.50AU$6.1115
Dec ’25AU$6.61
AU$6.96
+5.32%
14.10%AU$10.00AU$5.50AU$6.4815
Nov ’25AU$6.55
AU$6.92
+5.67%
13.97%AU$10.00AU$5.50AU$7.1015
Oct ’25AU$6.40
AU$6.56
+2.57%
19.94%AU$10.00AU$3.20AU$7.2516
Sep ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.20%
19.90%AU$10.00AU$3.20AU$6.9416
Aug ’25AU$5.60
AU$6.53
+16.64%
19.81%AU$10.00AU$3.20AU$5.1916
Jul ’25AU$5.11
AU$6.46
+26.63%
20.04%AU$10.00AU$3.20AU$4.3916
Jun ’25AU$5.15
AU$6.16
+19.52%
15.73%AU$7.62AU$3.20AU$4.5615
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.40%
15.60%AU$7.62AU$3.20AU$4.2315
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.16%
15.71%AU$7.62AU$3.20AU$4.3015
AU$6.48
Fair Value
57.1% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/02 22:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/02 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SiteMinder Limited bevakas av 24 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Siraj AhmedCitigroup Inc