Etherstack plc

CHIA:ESK Aktierapport

Börsvärde: AU$24.4m

Etherstack Värdering

Är ESK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ESK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ESK s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna ESK s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ESK?

Nyckeltal: Eftersom ESK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ESK. Detta beräknas genom att dividera ESK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ESK:s PE Ratio?
PE-förhållande90.1x
IntäkterUS$186.00k
MarknadsvärdeUS$16.76m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ESK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ESK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
ASV Asset Vision Co
97.6xn/aAU$25.1m
CXZ Connexion Mobility
7.1xn/aAU$23.1m
RKN Reckon
12.6x18.3%AU$56.1m
IRI Integrated Research
3.2x-5.6%AU$63.8m
ESK Etherstack
90.1xn/aAU$24.4m

Price-To-Earnings vs Peers: ESK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ESK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IRI Integrated Research
3.2x-5.6%US$40.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ESK 90.1xBranschgenomsnitt 43.5xNo. of Companies2PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ESK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.1 x) jämfört med Australian Software branschgenomsnittet ( 58 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ESK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ESK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio90.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ESK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/09/24 08:26
Aktiekurs vid dagens slut2024/06/28 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Etherstack plc bevakas av 1 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ross HalkettWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.